Сравнение AKRN vs UNKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UNKL с P/E 6.92 (у AKRN — 25.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AKRN оценён ниже: 3.19 против 16.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UNKL — 0.65, у AKRN — 3.26. UNKL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA AKRN — 10.34, у UNKL — 231.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AKRN (12.67% vs 9.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UNKL — 239.71%, у AKRN — 12.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKRN — 1.00, у UNKL — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKRN | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | 6.92 | |
| P/B | 3.26 | 0.65 | |
| P/S | 3.19 | 16.60 | |
| PEG | — | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 10.34 | 231.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.67% | 9.45% | |
| ROA | 6.35% | 6.95% | |
| Валовая маржа | 47.14% | 65.36% | |
| Операц. маржа | 20.65% | 4.78% | |
| Чистая маржа | 12.56% | 239.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.00 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 0.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.35% | — | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | — | |
| EPS | $758.93 | $634.03 | |
| Балансовая стоим. | $5855.81 | $6709.78 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AKRN — 32.7, UNKL — 40.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AKRN на -5.4%, UNKL на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AKRN выше SMA 200 (+3.4%), UNKL — ниже (-7.9%). Долгосрочный тренд в пользу AKRN. ADX: AKRN — 12.4 (нет тренда), UNKL — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AKRN — 0.31, UNKL — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UNKL составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKRN | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.69 | 40.66 | |
| Stochastic %K | 10.69 | 28.57 | |
| CCI (20) | -214.92 | -48.44 | |
| MFI | 29.02 | 78.27 | |
| Williams %R | -89.31 | -71.43 | |
| MACD гистограмма | -57.60 | 13.34 | |
| Momentum (10) | -660.00 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.43 | 21.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.24% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.37% | -4.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.37% | -7.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 176.79 | 26.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.64 | |
| ATR % | 2.04% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | -0.38 | |
| RS Rating | 84.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -11.07 | -27.19 | |
| BB ширина | 5.87 | 9.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AKRN генерирует 237,64 млрд ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UNKL — +41.06%, AKRN — +7.44%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AKRN — 39,78 млрд ₽, UNKL — 380,25 млн ₽. AKRN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKRN — 2,23 млрд ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKRN | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 237,64 млрд ₽ | 158,63 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.44% | +41.06% | |
| Чистая прибыль | 39,78 млрд ₽ | 380,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.97% | +40.28% | |
| EPS (TTM) | $1078.51 | $634.03 | |
| Операц. Cash Flow | 56,77 млрд ₽ | -145,42 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд ₽ | -154,15 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AKRN обеспечивает 4.35% годовой доходности, UNKL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AKRN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как UNKL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AKRN | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $296.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AKRN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.49%), UNKL — в декабре (+19.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKRN — апрель (-2.82%), UNKL — апрель (-5.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UNKL: +21.93% против +12.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Акрон или ЮУНК?
У кого выше рентабельность — AKRN или UNKL?
Какие дивиденды у Акрон и ЮУНК?
Какая компания крупнее по выручке — Акрон или ЮУНК?
У кого выше маржинальность — AKRN или UNKL?
Какая акция лучше по технике — AKRN или UNKL?
Что лучше купить — AKRN или UNKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией