Сравнение AKRN vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ROLO (P/E -4,98) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AKRN показывает P/E 22,88. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ROLO дешевле: 1,69 против 2,87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AKRN — 2,93, у ROLO — 19,00. ROE ROLO отрицательный (-615,29%), что говорит об убыточности. AKRN генерирует прибыль с ROE 12,67%. По этому критерию преимущество однозначно. ROLO убыточен — чистая маржа -54,76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKRN — 1,00, у ROLO — 44,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0,28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKRN | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,88 | -4,98 | |
| P/B | 2,93 | 19,00 | |
| P/S | 2,87 | 1,69 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9,45 | -23,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,67% | -615,29% | |
| ROA | 6,35% | -13,51% | |
| Валовая маржа | 47,14% | 5,31% | |
| Операц. маржа | 20,65% | -40,30% | |
| Чистая маржа | 12,56% | -54,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,00 | 44,54 | |
| Текущая ликв. | 0,94 | 0,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,58 | 0,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,32% | — | |
| Коэфф. выплат | 56,26% | — | |
| EPS | $758,93 | -$0,10 | |
| Балансовая стоим. | $5855,81 | $0,03 | |
Технический анализ
ROLO набирает 75 из 100 по техническому скорингу, AKRN — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKRN — 50,1 (нейтральная зона), ROLO — 56,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AKRN и ROLO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,8% и +21,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AKRN — 33,4 (выраженный тренд), ROLO — 35,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AKRN стабильнее (0,50 vs 1,16). Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKRN | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,09 | 56,25 | |
| Stochastic %K | 38,22 | 55,70 | |
| CCI (20) | -3,22 | 32,17 | |
| MFI | 71,18 | 69,98 | |
| Williams %R | -61,78 | -44,30 | |
| MACD гистограмма | -28,73 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -724,00 | 0,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,40 | 35,37 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,51% | -2,43% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,06% | +4,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,83% | +21,42% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,54% | -24,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 101,91 | 96,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 1,16 | |
| ATR % | 4,08% | 8,92% | |
| Sharpe (1г) | 0,25 | -1,06 | |
| RS Rating | 88,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -19,13 | -56,65 | |
| BB ширина | 29,05 | 58,11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AKRN — 237,64 млрд ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROLO растёт быстрее по выручке: +23,10% год к году против +19,90% у AKRN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: AKRN зарабатывает 39,78 млрд ₽, а ROLO фиксирует убыток (-5,03 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AKRN — 2,23 млрд ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKRN | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 237,64 млрд ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.90% | +23.10% | |
| Чистая прибыль | 39,78 млрд ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1078,51 | -$0,10 | |
| Операц. Cash Flow | 56,77 млрд ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AKRN обеспечивает 2,32% годовой доходности, ROLO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AKRN выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AKRN | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,32% | — | |
| Годовые дивиденды | $235,00 | — | |
| Коэфф. выплат | 56,26% | — | |
| Лет выплат | 15 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,46% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKRN — ноябре (+6,47%), для ROLO — феврале (+42,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AKRN — апрель (-2,82%), ROLO — май (-6,04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +58,58% против +11,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Акрон или Русолово?
У кого выше рентабельность — AKRN или ROLO?
Какие дивиденды у Акрон и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — Акрон или Русолово?
Какая акция лучше по технике — AKRN или ROLO?
Что лучше купить — AKRN или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией