Сравнение AKRN vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ROLO (P/E -4.98) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AKRN показывает P/E 25.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ROLO дешевле: 1.69 против 3.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AKRN — 3.26, у ROLO — 19.00. ROE ROLO отрицательный (-615.29%), что говорит об убыточности. AKRN генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. ROLO убыточен — чистая маржа -54.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKRN — 1.00, у ROLO — 44.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKRN | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | -4.98 | |
| P/B | 3.26 | 19.00 | |
| P/S | 3.19 | 1.69 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 10.34 | -23.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.67% | -615.29% | |
| ROA | 6.35% | -13.51% | |
| Валовая маржа | 47.14% | 5.31% | |
| Операц. маржа | 20.65% | -40.30% | |
| Чистая маржа | 12.56% | -54.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.00 | 44.54 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 0.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.35% | — | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | — | |
| EPS | $758.93 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $5855.81 | $0.03 | |
Технический анализ
AKRN набирает 34 из 100 по техническому скорингу, ROLO — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKRN — 32.7 (нейтральная зона), ROLO — 27.4 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AKRN на -5.4%, ROLO на -17.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AKRN выше SMA 200 (+3.4%), ROLO — ниже (-28.1%). Долгосрочный тренд в пользу AKRN. ADX: AKRN — 12.4 (нет тренда), ROLO — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AKRN стабильнее (0.31 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает AKRN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKRN | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.69 | 27.44 | |
| Stochastic %K | 10.69 | 11.18 | |
| CCI (20) | -214.92 | -136.65 | |
| MFI | 29.02 | 41.78 | |
| Williams %R | -89.31 | -88.82 | |
| MACD гистограмма | -57.60 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -660.00 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.43 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | -4.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.24% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.37% | -17.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.37% | -28.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 176.79 | 104.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.81 | |
| ATR % | 2.04% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | -1.33 | |
| RS Rating | 84.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -11.07 | -52.22 | |
| BB ширина | 5.87 | 15.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AKRN — 237,64 млрд ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROLO растёт быстрее по выручке: +15.24% год к году против +7.44% у AKRN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: AKRN зарабатывает 39,78 млрд ₽, а ROLO фиксирует убыток (-5,03 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AKRN — 2,23 млрд ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKRN | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 237,64 млрд ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.44% | +15.24% | |
| Чистая прибыль | 39,78 млрд ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.97% | — | — |
| EPS (TTM) | $1078.51 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 56,77 млрд ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AKRN обеспечивает 4.35% годовой доходности, ROLO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AKRN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AKRN | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $296.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKRN — ноябре (+6.49%), для ROLO — феврале (+42.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AKRN — апрель (-2.82%), ROLO — март (-5.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +12.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Акрон или Русолово?
У кого выше рентабельность — AKRN или ROLO?
Какие дивиденды у Акрон и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — Акрон или Русолово?
Какая акция лучше по технике — AKRN или ROLO?
Что лучше купить — AKRN или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией