Сравнение AKRN vs PRFN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PRFN выглядит привлекательнее: 6.90 против 25.46. Премия к оценке AKRN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) PRFN дешевле: 0.22 против 3.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PRFN — 1.15, у AKRN — 3.26. EV/EBITDA PRFN — 4.12, у AKRN — 10.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PRFN (16.69% vs 12.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AKRN — 12.56%, у PRFN — 3.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKRN — 1.00, у PRFN — 2.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AKRN ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKRN | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | 6.90 | |
| P/B | 3.26 | 1.15 | |
| P/S | 3.19 | 0.22 | |
| PEG | — | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 10.34 | 4.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.67% | 16.69% | |
| ROA | 6.35% | 5.56% | |
| Валовая маржа | 47.14% | 6.65% | |
| Операц. маржа | 20.65% | 2.71% | |
| Чистая маржа | 12.56% | 3.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.00 | 2.00 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.35% | — | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | — | |
| EPS | $758.93 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $5855.81 | $3.41 | |
Технический анализ
AKRN набирает 34 из 100 по техническому скорингу, PRFN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKRN — 32.7 (нейтральная зона), PRFN — 32.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AKRN на -5.4%, PRFN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AKRN выше SMA 200 (+3.4%), PRFN — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу AKRN. ADX: AKRN — 12.4 (нет тренда), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AKRN стабильнее (0.31 vs 0.58). Значение ниже 0.8 делает AKRN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKRN | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.69 | 32.60 | |
| Stochastic %K | 10.69 | 25.00 | |
| CCI (20) | -214.92 | -95.80 | |
| MFI | 29.02 | 23.28 | |
| Williams %R | -89.31 | -75.00 | |
| MACD гистограмма | -57.60 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -660.00 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.43 | 31.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.24% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.37% | -11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.37% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 176.79 | 214.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.58 | |
| ATR % | 2.04% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | -0.32 | |
| RS Rating | 84.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -11.07 | -25.17 | |
| BB ширина | 5.87 | 16.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AKRN — 237,64 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PRFN растёт быстрее по выручке: +16.35% год к году против +7.44% у AKRN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AKRN — 39,78 млрд ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. AKRN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKRN — 2,23 млрд ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKRN | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 237,64 млрд ₽ | 15,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.44% | +16.35% | |
| Чистая прибыль | 39,78 млрд ₽ | 477,65 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.97% | +33.10% | |
| EPS (TTM) | $1078.51 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 56,77 млрд ₽ | -198,58 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд ₽ | -218,73 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AKRN обеспечивает 4.35% годовой доходности, PRFN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AKRN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AKRN | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $296.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKRN — ноябре (+6.49%), для PRFN — июле (+24.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AKRN — апрель (-2.82%), PRFN — апрель (-13.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +34.52% против +12.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Акрон или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше рентабельность — AKRN или PRFN?
Какие дивиденды у Акрон и ЧЗПСН-Профнастил?
Какая компания крупнее по выручке — Акрон или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше маржинальность — AKRN или PRFN?
Какая акция лучше по технике — AKRN или PRFN?
Что лучше купить — AKRN или PRFN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией