ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение AKRN vs PLZL

Тикер 1
Тикер 2
AKRN26
17PLZL
Акрон (AKRN) из индустрии «Химическая промышленность» и Полюс (PLZL) из индустрии «Металлургия и добыча» — обе компании относятся к сектору «Материалы», но работают в разных нишах. PLZL торгуется с P/E 10,36, тогда как AKRN — с P/E 22,88. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE PLZL — 115,53%, у AKRN — 12,67%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PLZL удерживает чистую маржу на уровне 44,07%, опережая AKRN (12,56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PLZL предлагает более высокую дивидендную доходность (9,77% vs 2,32%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AKRN сильнее: 59/100 против 21/100 у PLZL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. AKRN побеждает по числу метрик: 26 против 17 у PLZL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AKRN
Акрон
AKRNRU
₽17 780,00
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация:
ETP Rank7.1
Стоимость
3.3
Качество
7.9
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
3.0
Сезонность
9.0
PLZL
Полюс
PLZLRU
₽1104,60
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация:
ETP Rank6.1
Стоимость
4.6
Качество
8.6
Рост
5.0
Техника
1.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AKRNPLZL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PLZL — P/E 10,36 vs 22,88 у AKRN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) AKRN дешевле: 2,87 против 4,56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AKRN — 2,93, у PLZL — 11,97. EV/EBITDA PLZL — 7,44, у AKRN — 9,45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLZL (115,53% vs 12,67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLZL — 44,07%, у AKRN — 12,56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKRN — 1,00, у PLZL — 3,60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AKRN ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AKRNPLZL
ПоказательAKRNPLZLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22,8810,36
P/B2,9311,97
P/S2,874,56
PEG—0,23
EV/EBITDA9,457,44
Рентабельность
ROE12,67%115,53%
ROA6,35%25,12%
Валовая маржа47,14%70,79%
Операц. маржа20,65%58,65%
Чистая маржа12,56%44,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,003,60
Текущая ликв.0,944,44
Быстрая ликв.0,583,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,32%9,77%
Коэфф. выплат56,26%24,60%
EPS$758,93$230,92
Балансовая стоим.$5855,81$199,81

Технический анализ

AKRN набирает 59 из 100 по техническому скорингу, PLZL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKRN — 54,5 (нейтральная зона), PLZL — 33,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AKRN торгуется выше SMA 50 (6,5%), тогда как PLZL ниже этой средней (-26,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AKRN — 30,2 (выраженный тренд), PLZL — 30,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AKRN стабильнее (0,50 vs 0,95). Дневная волатильность (ATR%) PLZL составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKRNPLZL
Общая оценка
59
21
Осцилляторы
47
36
Тренд
53
21
Объём
69
38
Волатильность
53
55
ИндикаторAKRNPLZLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,5333,22
Stochastic %K45,4416,88
CCI (20)4,31-153,49
MFI69,4830,33
Williams %R-54,56-83,12
MACD гистограмма-97,16-1,92
Momentum (10)-826,00-187,20
Тренд
ADX30,2230,84
Цена vs EMA 9-0,30%-6,61%
Цена vs EMA 20+1,39%-11,66%
Цена vs SMA 50+6,54%-26,90%
Цена vs SMA 200-3,15%-47,13%
Объём
CMF0,250,04
Volume Ratio68,7368,20
Волатильность и статистика
Beta0,500,95
ATR %3,83%7,33%
Sharpe (1г)0,36-1,20
RS Rating89,0016,00
52w от хая-17,09-59,82
BB ширина25,6726,10

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AKRN — 237,64 млрд ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AKRN растёт быстрее по выручке: +19,90% год к году против +2,60% у PLZL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AKRN — 39,78 млрд ₽, PLZL — 314,14 млрд ₽. PLZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKRN — 2,23 млрд ₽, PLZL — 228,47 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAKRNPLZLЛидер
Выручка237,64 млрд ₽712,77 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+19.90%+2.60%
Чистая прибыль39,78 млрд ₽314,14 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+30.30%+2.80%
EPS (TTM)$1078,51$230,92
Операц. Cash Flow56,77 млрд ₽443,93 млрд ₽
Free Cash Flow2,23 млрд ₽228,47 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AKRN — 2,32%, PLZL — 9,77%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AKRN — 15 лет, PLZL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AKRN — 56,26%, PLZL — 24,60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAKRNPLZLЛидер
Див. доходность2,32%9,77%
Годовые дивиденды$235,00$85,85
Коэфф. выплат56,26%24,60%
Лет выплат1514
CAGR дивидендов (5л)-11,46%-22,48%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKRN — ноябре (+6,47%), для PLZL — январе (+6,19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AKRN — апрель (-2,82%), PLZL — сентябрь (-5,13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLZL: +17,42% против +11,41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AKRN
+0,1
-0,4
+2,8
-2,8
-1,1
-2,1
+1,8
+3,5
-0,0
+3,6
+6,5
-0,4
PLZL
+6,2
+1,0
+1,3
+4,2
-1,2
-1,7
+4,5
+3,6
-5,1
+2,4
+0,8
+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Акрон или Полюс?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Полюс: P/E 10,36 против 22,88. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AKRN или PLZL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AKRN — 12,67%, PLZL — 115,53%. Преимущество у PLZL.
Какие дивиденды у Акрон и Полюс?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AKRN — 2,32%, PLZL — 9,77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Акрон или Полюс?
Выручка AKRN за TTM — 237,64 млрд ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. PLZL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AKRN или PLZL?
Чистая маржа AKRN — 12,56%, PLZL — 44,07%. PLZL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AKRN или PLZL?
Технический скоринг: AKRN — 59/100, PLZL — 21/100. AKRN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AKRN или PLZL?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу AKRN по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией