Сравнение AKRN vs PHOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PHOR оценён рынком дешевле: 7.19 против 25.46 у AKRN (разница составляет 71.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) PHOR дешевле: 1.43 против 3.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA PHOR оценён ниже: 5.72 vs 10.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PHOR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.64% против 12.67% у AKRN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PHOR — 19.92%, AKRN — 12.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKRN — 1.00, PHOR — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PHOR ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKRN | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | 7.19 | |
| P/B | 3.26 | 3.43 | |
| P/S | 3.19 | 1.43 | |
| PEG | — | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 10.34 | 5.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.67% | 47.64% | |
| ROA | 6.35% | 17.21% | |
| Валовая маржа | 47.14% | 39.46% | |
| Операц. маржа | 20.65% | 23.64% | |
| Чистая маржа | 12.56% | 19.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.00 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 0.81 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 0.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.35% | 5.16% | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | 9.87% | |
| EPS | $758.93 | $881.89 | |
| Балансовая стоим. | $5855.81 | $1850.33 | |
Технический анализ
AKRN набирает 34 из 100 по техническому скорингу, PHOR — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKRN — 32.7 (нейтральная зона), PHOR — 35.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AKRN на -5.4%, PHOR на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AKRN выше SMA 200 (+3.4%), PHOR — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу AKRN. Сила тренда по ADX: AKRN — 12.4 (нет тренда), PHOR — 23.5 (слабый тренд). По бете AKRN стабильнее (0.31 vs 0.41). Значение ниже 0.8 делает AKRN защитной акцией.
| Индикатор | AKRN | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.69 | 35.06 | |
| Stochastic %K | 10.69 | 18.04 | |
| CCI (20) | -214.92 | -148.17 | |
| MFI | 29.02 | 21.89 | |
| Williams %R | -89.31 | -81.96 | |
| MACD гистограмма | -57.60 | -9.82 | |
| Momentum (10) | -660.00 | -158.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.43 | 23.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | -1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.24% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.37% | -6.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.37% | -2.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 176.79 | 121.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.41 | |
| ATR % | 2.04% | 2.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | 0.10 | |
| RS Rating | 84.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -11.07 | -17.27 | |
| BB ширина | 5.87 | 7.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AKRN — 237,64 млрд ₽, PHOR — 573,63 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AKRN растёт быстрее по выручке: +7.44% год к году против +0.24% у PHOR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AKRN — 39,78 млрд ₽, PHOR — 114,24 млрд ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKRN генерирует 2,23 млрд ₽, PHOR — 25,82 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKRN | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 237,64 млрд ₽ | 573,63 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.44% | +0.24% | |
| Чистая прибыль | 39,78 млрд ₽ | 114,24 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.97% | -14.80% | |
| EPS (TTM) | $1078.51 | $881.89 | |
| Операц. Cash Flow | 56,77 млрд ₽ | 93,11 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд ₽ | 25,82 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AKRN — 4.35%, PHOR — 5.16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AKRN платит дивиденды 14 лет подряд, PHOR — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AKRN — 56.26%, PHOR — 9.87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AKRN | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.35% | 5.16% | |
| Годовые дивиденды | $296.00 | $360.00 | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | 9.87% | |
| Лет выплат | 14.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | 3.71% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKRN — ноябре (+6.49%), для PHOR — ноябре (+4.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AKRN — апрель (-2.82%), для PHOR — октябрь (-1.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKRN: +12.19% против +10.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Акрон или ФосАгро?
У кого выше рентабельность — AKRN или PHOR?
Какие дивиденды у Акрон и ФосАгро?
Какая компания крупнее по выручке — Акрон или ФосАгро?
У кого выше маржинальность — AKRN или PHOR?
Какая акция лучше по технике — AKRN или PHOR?
Что лучше купить — AKRN или PHOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией