ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AKRN vs NKNC

Тикер 1
Тикер 2
AKRN34
11NKNC
Акрон (AKRN) и Нижнекамскнефтехим (NKNC) — прямые конкуренты в индустрии «Химическая промышленность», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу NKNC — P/E 5,17 vs 24,40 у AKRN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE AKRN — 12,67%, у NKNC — 7,12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AKRN удерживает чистую маржу на уровне 12,56%, опережая NKNC (10,63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AKRN предлагает более высокую дивидендную доходность (2,32% vs 1,67%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AKRN сильнее: 76/100 против 44/100 у NKNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. AKRN побеждает по числу метрик: 34 против 11 у NKNC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AKRN
Акрон
AKRNRU
₽18 750,00
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация:
ETP Rank7.5
Стоимость
3.0
Качество
7.9
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
3.0
Сезонность
9.0
NKNC
Нижнекамскнефтехим
NKNCRU
₽49,95
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация:
ETP Rank5.4
Стоимость
8.9
Качество
5.2
Рост
3.0
Техника
3.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

AKRNNKNC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NKNC оценён рынком дешевле: 5,17 против 24,40 у AKRN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NKNC дешевле: 0,55 против 3,06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NKNC — 0,37, у AKRN — 3,12. EV/EBITDA NKNC — 4,93, у AKRN — 9,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AKRN (12,67% vs 7,12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AKRN — 12,56%, у NKNC — 10,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKRN — 1,00, у NKNC — 0,94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NKNC ниже 1 (0,52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AKRNNKNC
ПоказательAKRNNKNCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24,405,17
P/B3,120,37
P/S3,060,55
PEG—0,13
EV/EBITDA9,974,93
Рентабельность
ROE12,67%7,12%
ROA6,35%3,68%
Валовая маржа47,14%—
Операц. маржа20,65%8,30%
Чистая маржа12,56%10,63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,000,94
Текущая ликв.0,940,52
Быстрая ликв.0,580,42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,32%1,67%
Коэфф. выплат56,26%5,61%
EPS$758,93$14,80
Балансовая стоим.$5855,81$207,55

Технический анализ

AKRN набирает 76 из 100 по техническому скорингу, NKNC — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKRN — 66,4 (нейтральная зона), NKNC — 49,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AKRN торгуется выше SMA 50 (12,1%), тогда как NKNC ниже этой средней (-6,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AKRN выше SMA 200 (+2,0%), NKNC — ниже (-32,9%). Долгосрочный тренд в пользу AKRN. ADX: AKRN — 37,7 (выраженный тренд), NKNC — 32,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AKRN стабильнее (0,49 vs 0,60). Дневная волатильность (ATR%) NKNC составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKRNNKNC
Общая оценка
76
44
Осцилляторы
66
48
Тренд
65
43
Объём
69
44
Волатильность
48
55
ИндикаторAKRNNKNCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,3949,14
Stochastic %K75,6446,90
CCI (20)94,5939,37
MFI89,9460,27
Williams %R-24,36-53,10
MACD гистограмма330,780,84
Momentum (10)2600,001,80
Тренд
ADX37,7032,76
Цена vs EMA 9+2,70%-0,90%
Цена vs EMA 20+7,85%+0,44%
Цена vs SMA 50+12,14%-6,12%
Цена vs SMA 200+2,01%-32,89%
Объём
CMF0,24-0,12
Volume Ratio92,8967,31
Волатильность и статистика
Beta0,490,60
ATR %3,27%7,60%
Sharpe (1г)0,52-2,03
RS Rating91,009,00
52w от хая-12,68-49,92
BB ширина38,6835,07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AKRN — 237,64 млрд ₽, NKNC — 254,75 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AKRN растёт быстрее по выручке: +19,90% год к году против -5,60% у NKNC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AKRN — 39,78 млрд ₽, NKNC — 27,08 млрд ₽. AKRN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKRN — 2,23 млрд ₽, NKNC — 3,69 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAKRNNKNCЛидер
Выручка237,64 млрд ₽254,75 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+19.90%-5.60%
Чистая прибыль39,78 млрд ₽27,08 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+30.30%-11.90%
EPS (TTM)$1078,51$14,80
Операц. Cash Flow56,77 млрд ₽117,48 млрд ₽
Free Cash Flow2,23 млрд ₽3,69 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AKRN — 2,32%, NKNC — 1,67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AKRN — 15 лет, NKNC — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AKRN — 56,26%, NKNC — 5,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAKRNNKNCЛидер
Див. доходность2,32%1,67%
Годовые дивиденды$235,00$0,83
Коэфф. выплат56,26%5,61%
Лет выплат1517
CAGR дивидендов (5л)-11,46%-39,53%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKRN — ноябре (+6,47%), для NKNC — августе (+7,73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AKRN — апрель (-2,82%), NKNC — апрель (-6,14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKRN: +11,41% против +2,51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AKRN
+0,1
-0,4
+2,8
-2,8
-1,1
-2,1
+1,8
+3,5
-0,0
+3,6
+6,5
-0,4
NKNC
+5,4
-3,1
+1,8
-6,1
-2,5
+0,3
+1,6
+7,7
-2,9
+1,6
-2,1
+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Акрон или Нижнекамскнефтехим?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Нижнекамскнефтехим: P/E 5,17 против 24,40. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AKRN или NKNC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AKRN — 12,67%, NKNC — 7,12%. Преимущество у AKRN.
Какие дивиденды у Акрон и Нижнекамскнефтехим?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AKRN — 2,32%, NKNC — 1,67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Акрон или Нижнекамскнефтехим?
Выручка AKRN за TTM — 237,64 млрд ₽, NKNC — 254,75 млрд ₽. NKNC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AKRN или NKNC?
Чистая маржа AKRN — 12,56%, NKNC — 10,63%. AKRN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AKRN или NKNC?
Технический скоринг: AKRN — 76/100, NKNC — 44/100. AKRN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AKRN или NKNC?
Однозначного ответа нет. Счёт 34:11 в пользу AKRN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией