Сравнение AKRN vs MTLRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MTLRP имеет отрицательный P/E (-0.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AKRN прибылен с P/E 25.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MTLRP: 0.14 vs 3.19 у AKRN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AKRN оценён ниже: 10.34 vs 41.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTLRP составляет 44.51%, что превышает показатель AKRN (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа MTLRP (-27.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKRN — 1.00, MTLRP — -2.16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKRN | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | -0.51 | |
| P/B | 3.26 | -0.20 | |
| P/S | 3.19 | 0.14 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 10.34 | 41.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.67% | 44.51% | |
| ROA | 6.35% | -38.44% | |
| Валовая маржа | 47.14% | 15.58% | |
| Операц. маржа | 20.65% | -11.56% | |
| Чистая маржа | 12.56% | -27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.00 | -2.16 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 0.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.35% | — | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | — | |
| EPS | $758.93 | $-141.53 | |
| Балансовая стоим. | $5855.81 | $-352.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AKRN составляет 32.7 (нейтральная зона), у MTLRP — 38.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AKRN на -5.4%, MTLRP на -12.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AKRN выше SMA 200 (+3.4%), MTLRP — ниже (-18.1%). Долгосрочный тренд в пользу AKRN. Сила тренда по ADX: AKRN — 12.4 (нет тренда), MTLRP — 32.9 (выраженный тренд). MTLRP демонстрирует выраженный тренд, а AKRN — нет. AKRN менее волатилен — бета 0.31 против 1.39 у MTLRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTLRP составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKRN | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.69 | 38.39 | |
| Stochastic %K | 10.69 | 52.63 | |
| CCI (20) | -214.92 | -44.11 | |
| MFI | 29.02 | 34.21 | |
| Williams %R | -89.31 | -47.37 | |
| MACD гистограмма | -57.60 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -660.00 | 1.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.43 | 32.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | -0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.24% | -3.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.37% | -12.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.37% | -18.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 176.79 | 44.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 1.39 | |
| ATR % | 2.04% | 3.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | -0.68 | |
| RS Rating | 84.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -11.07 | -40.88 | |
| BB ширина | 5.87 | 21.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKRN — 237,64 млрд ₽, MTLRP — 286,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AKRN: +7.44% г/г vs -12.88%. MTLRP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. MTLRP убыточен (чистая прибыль -79,76 млн ₽), тогда как AKRN генерирует прибыль (39,78 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AKRN генерирует 2,23 млрд ₽, MTLRP — 35,59 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKRN | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 237,64 млрд ₽ | 286,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.44% | -12.88% | |
| Чистая прибыль | 39,78 млрд ₽ | -79,76 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.97% | — | — |
| EPS (TTM) | $1078.51 | $-141.53 | |
| Операц. Cash Flow | 56,77 млрд ₽ | 46,35 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд ₽ | 35,59 млн ₽ |
Дивиденды
AKRN выплачивает дивиденды с доходностью 4.35% годовых, тогда как MTLRP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AKRN платит дивиденды 14 лет подряд, MTLRP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AKRN | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $296.00 | $1.17 | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | 87.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKRN приходится на ноябре (+6.49%), а MTLRP — на декабре (+9.39%). Слабые месяцы: для AKRN — апрель (-2.82%), для MTLRP — июль (-5.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTLRP: +14.31% против +12.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Акрон или Мечел - Привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — AKRN или MTLRP?
Какие дивиденды у Акрон и Мечел - Привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Акрон или Мечел - Привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — AKRN или MTLRP?
Что лучше купить — AKRN или MTLRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией