Сравнение AKRN vs MAGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAGN имеет отрицательный P/E (-16.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AKRN прибылен с P/E 25.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MAGN: 0.62 vs 3.19 у AKRN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKRN дешевле: 3.26 против 424.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAGN оценён ниже: 4.62 vs 10.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAGN работает в убыток — ROE -2707.25%, тогда как AKRN показывает рентабельность 12.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MAGN (-3.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKRN — 1.00, MAGN — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AKRN ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKRN | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | -16.40 | |
| P/B | 3.26 | 424.60 | |
| P/S | 3.19 | 0.62 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 10.34 | 4.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.67% | -2707.25% | |
| ROA | 6.35% | -2010.59% | |
| Валовая маржа | 47.14% | 16.52% | |
| Операц. маржа | 20.65% | 3.30% | |
| Чистая маржа | 12.56% | -3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.00 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 2.08 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 1.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.35% | — | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | — | |
| EPS | $758.93 | $-1.54 | |
| Балансовая стоим. | $5855.81 | $59.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAGN сильнее: 44/100 против 34/100 у AKRN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKRN составляет 32.7 (нейтральная зона), у MAGN — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AKRN на -5.4%, MAGN на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AKRN выше SMA 200 (+3.4%), MAGN — ниже (-7.0%). Долгосрочный тренд в пользу AKRN. Сила тренда по ADX: AKRN — 12.4 (нет тренда), MAGN — 20.4 (слабый тренд). AKRN менее волатилен — бета 0.31 против 0.97 у MAGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKRN | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.69 | 47.11 | |
| Stochastic %K | 10.69 | 67.19 | |
| CCI (20) | -214.92 | 7.85 | |
| MFI | 29.02 | 55.61 | |
| Williams %R | -89.31 | -32.81 | |
| MACD гистограмма | -57.60 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -660.00 | 0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.43 | 20.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.24% | -0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.37% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.37% | -6.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 176.79 | 68.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.97 | |
| ATR % | 2.04% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | 0.38 | |
| RS Rating | 84.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -11.07 | -30.82 | |
| BB ширина | 5.87 | 9.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKRN — 237,64 млрд ₽, MAGN — 609,87 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AKRN: +7.44% г/г vs -16.06%. MAGN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. MAGN убыточен (чистая прибыль -14,86 млрд ₽), тогда как AKRN генерирует прибыль (39,78 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AKRN генерирует 2,23 млрд ₽, MAGN — -9,45 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKRN | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 237,64 млрд ₽ | 609,87 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.44% | -16.06% | |
| Чистая прибыль | 39,78 млрд ₽ | -14,86 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.97% | — | — |
| EPS (TTM) | $1078.51 | $-1.26 | |
| Операц. Cash Flow | 56,77 млрд ₽ | 80,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд ₽ | -9,45 млрд ₽ |
Дивиденды
AKRN выплачивает дивиденды с доходностью 4.35% годовых, тогда как MAGN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AKRN платит дивиденды 14 лет подряд, MAGN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AKRN | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $296.00 | $5.25 | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | -0.24% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKRN приходится на ноябре (+6.49%), а MAGN — на декабре (+7.93%). Слабые месяцы: для AKRN — апрель (-2.82%), для MAGN — сентябрь (-3.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKRN: +12.19% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Акрон или Магнитогорский металлургический комбинат?
У кого выше рентабельность — AKRN или MAGN?
Какие дивиденды у Акрон и Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая компания крупнее по выручке — Акрон или Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая акция лучше по технике — AKRN или MAGN?
Что лучше купить — AKRN или MAGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией