Сравнение AKRN vs LNZL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AKRN выглядит привлекательнее: 25.46 против 372.97. Премия к оценке LNZL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B AKRN — 3.26, у LNZL — 56.48. EV/EBITDA AKRN — 10.34, у LNZL — 180.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LNZL — 15.14%, у AKRN — 12.67%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKRN — 1.00, у LNZL — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AKRN ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKRN | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | 372.97 | |
| P/B | 3.26 | 56.48 | |
| P/S | 3.19 | — | |
| PEG | — | -0.69 | |
| EV/EBITDA | 10.34 | 180.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.67% | 15.14% | |
| ROA | 6.35% | 9.11% | |
| Валовая маржа | 47.14% | — | |
| Операц. маржа | 20.65% | — | |
| Чистая маржа | 12.56% | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.00 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 4.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 4.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.35% | — | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | 46.50% | |
| EPS | $758.93 | $32.26 | |
| Балансовая стоим. | $5855.81 | $213.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AKRN: скоринг 34/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AKRN — 32.7, LNZL — 18.6. AKRN в зоне нейтральная зона, а LNZL — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: AKRN на -5.4%, LNZL на -72.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AKRN выше SMA 200 (+3.4%), LNZL — ниже (-78.5%). Долгосрочный тренд в пользу AKRN. ADX: AKRN — 12.4 (нет тренда), LNZL — 51.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AKRN — 0.31, LNZL — 0.59. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LNZL составляет 25.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKRN | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.69 | 18.64 | |
| Stochastic %K | 10.69 | 4.97 | |
| CCI (20) | -214.92 | -97.55 | |
| MFI | 29.02 | 35.09 | |
| Williams %R | -89.31 | -95.03 | |
| MACD гистограмма | -57.60 | 5.33 | |
| Momentum (10) | -660.00 | -1160.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.43 | 51.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | -21.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.24% | -46.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.37% | -72.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.37% | -78.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.49 | |
| Volume Ratio | 176.79 | 189.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.59 | |
| ATR % | 2.04% | 25.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | -1.83 | |
| RS Rating | 84.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -11.07 | -91.06 | |
| BB ширина | 5.87 | 139.41 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: AKRN — 39,78 млрд ₽, LNZL — 48 млн ₽. AKRN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKRN — 2,23 млрд ₽, LNZL — 77 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKRN | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 237,64 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки (г/г) | +7.44% | — | — |
| Чистая прибыль | 39,78 млрд ₽ | 48 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.97% | +58.74% | |
| EPS (TTM) | $1078.51 | $32.26 | |
| Операц. Cash Flow | 56,77 млрд ₽ | 77 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд ₽ | 77 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AKRN обеспечивает 4.35% годовой доходности, LNZL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AKRN — 14 лет, LNZL — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AKRN — 56.26%, LNZL — 46.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AKRN | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $296.00 | $1184.00 | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | 46.50% | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | 15.14% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AKRN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.49%), LNZL — в июле (+6.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKRN — апрель (-2.82%), LNZL — февраль (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Акрон или Лензолото?
У кого выше рентабельность — AKRN или LNZL?
Какие дивиденды у Акрон и Лензолото?
Какая акция лучше по технике — AKRN или LNZL?
Что лучше купить — AKRN или LNZL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией