Сравнение AKRN vs KZOSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KZOSP выглядит привлекательнее: 16.55 против 25.46. Премия к оценке AKRN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) KZOSP дешевле: 1.21 против 3.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KZOSP дешевле: 0.84 против 3.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KZOSP оценён ниже: 7.28 vs 10.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AKRN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.67% против 5.08% у KZOSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AKRN — 12.56%, KZOSP — 7.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKRN — 1.00, KZOSP — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AKRN ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKRN | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | 16.55 | |
| P/B | 3.26 | 0.84 | |
| P/S | 3.19 | 1.21 | |
| PEG | — | -5.20 | |
| EV/EBITDA | 10.34 | 7.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.67% | 5.08% | |
| ROA | 6.35% | 3.39% | |
| Валовая маржа | 47.14% | — | |
| Операц. маржа | 20.65% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 12.56% | 7.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.00 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.35% | 1.42% | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | 6.53% | |
| EPS | $758.93 | $3.83 | |
| Балансовая стоим. | $5855.81 | $75.49 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 37/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AKRN — 32.7 (нейтральная зона), KZOSP — 42.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AKRN на -5.4%, KZOSP на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AKRN выше SMA 200 (+3.4%), KZOSP — ниже (-12.3%). Долгосрочный тренд в пользу AKRN. Сила тренда по ADX: AKRN — 12.4 (нет тренда), KZOSP — 44.2 (выраженный тренд). KZOSP демонстрирует выраженный тренд, а AKRN — нет. По бете AKRN стабильнее (0.31 vs 0.54). Значение ниже 0.8 делает AKRN защитной акцией.
| Индикатор | AKRN | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.69 | 42.16 | |
| Stochastic %K | 10.69 | 39.84 | |
| CCI (20) | -214.92 | 59.95 | |
| MFI | 29.02 | 66.62 | |
| Williams %R | -89.31 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | -57.60 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -660.00 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.43 | 44.20 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | -0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.24% | -0.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.37% | -5.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.37% | -12.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 176.79 | 453.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.54 | |
| ATR % | 2.04% | 2.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | -0.89 | |
| RS Rating | 84.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -11.07 | -27.29 | |
| BB ширина | 5.87 | 6.25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AKRN — 237,64 млрд ₽, KZOSP — 99,94 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AKRN — 39,78 млрд ₽, KZOSP — 7,30 млн ₽. AKRN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKRN генерирует 2,23 млрд ₽, KZOSP — -11,24 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKRN | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 237,64 млрд ₽ | 99,94 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.44% | — | — |
| Чистая прибыль | 39,78 млрд ₽ | 7,30 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.97% | — | — |
| EPS (TTM) | $1078.51 | $3.83 | |
| Операц. Cash Flow | 56,77 млрд ₽ | 29,72 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд ₽ | -11,24 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AKRN — 4.35%, KZOSP — 1.42%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AKRN платит дивиденды 14 лет подряд, KZOSP — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AKRN — 56.26%, KZOSP — 6.53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AKRN | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.35% | 1.42% | |
| Годовые дивиденды | $296.00 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | 6.53% | |
| Лет выплат | 14.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKRN — ноябре (+6.49%), для KZOSP — январе (+12.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AKRN — апрель (-2.82%), для KZOSP — май (-7.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KZOSP: +27.93% против +12.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Акрон или Казаньоргсинтез - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — AKRN или KZOSP?
Какие дивиденды у Акрон и Казаньоргсинтез - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Акрон или Казаньоргсинтез - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — AKRN или KZOSP?
Какая акция лучше по технике — AKRN или KZOSP?
Что лучше купить — AKRN или KZOSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией