Сравнение AKRN vs KZOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу KZOS — P/E 16.55 vs 25.46 у AKRN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу KZOS: 1.21 vs 3.19 у AKRN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KZOS дешевле: 0.84 против 3.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KZOS оценён ниже: 7.28 vs 10.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AKRN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.67% против 5.08% у KZOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AKRN — 12.56%, KZOS — 7.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKRN — 1.00, KZOS — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AKRN ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKRN | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | 16.55 | |
| P/B | 3.26 | 0.84 | |
| P/S | 3.19 | 1.21 | |
| PEG | — | -5.20 | |
| EV/EBITDA | 10.34 | 7.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.67% | 5.08% | |
| ROA | 6.35% | 3.39% | |
| Валовая маржа | 47.14% | — | |
| Операц. маржа | 20.65% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 12.56% | 7.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.00 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.35% | 5.35% | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | 74.41% | |
| EPS | $758.93 | $3.83 | |
| Балансовая стоим. | $5855.81 | $75.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KZOS сильнее: 49/100 против 34/100 у AKRN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKRN составляет 32.7 (нейтральная зона), у KZOS — 58.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AKRN на -5.4%, KZOS на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AKRN выше SMA 200 (+3.4%), KZOS — ниже (-6.0%). Долгосрочный тренд в пользу AKRN. Сила тренда по ADX: AKRN — 12.4 (нет тренда), KZOS — 34.9 (выраженный тренд). KZOS демонстрирует выраженный тренд, а AKRN — нет. AKRN менее волатилен — бета 0.31 против 0.46 у KZOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KZOS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKRN | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.69 | 58.47 | |
| Stochastic %K | 10.69 | 56.25 | |
| CCI (20) | -214.92 | 136.08 | |
| MFI | 29.02 | 73.68 | |
| Williams %R | -89.31 | -43.75 | |
| MACD гистограмма | -57.60 | 0.62 | |
| Momentum (10) | -660.00 | 5.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.43 | 34.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | +4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.24% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.37% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.37% | -5.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 176.79 | 706.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.46 | |
| ATR % | 2.04% | 3.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | -0.77 | |
| RS Rating | 84.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -11.07 | -23.43 | |
| BB ширина | 5.87 | 13.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKRN — 237,64 млрд ₽, KZOS — 99,94 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKRN — 39,78 млрд ₽, KZOS — 7,30 млрд ₽. AKRN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKRN генерирует 2,23 млрд ₽, KZOS — -11,24 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKRN | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 237,64 млрд ₽ | 99,94 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.44% | — | — |
| Чистая прибыль | 39,78 млрд ₽ | 7,30 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.97% | — | — |
| EPS (TTM) | $1078.51 | $3.83 | |
| Операц. Cash Flow | 56,77 млрд ₽ | 29,72 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд ₽ | -11,24 млрд ₽ |
Дивиденды
AKRN и KZOS — дивидендные акции. Доходность: AKRN — 4.35%, KZOS — 5.35%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AKRN платит дивиденды 14 лет подряд, KZOS — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AKRN — 56.26%, KZOS — 74.41%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AKRN | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.35% | 5.35% | |
| Годовые дивиденды | $296.00 | $2.85 | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | 74.41% | |
| Лет выплат | 14.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | -20.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKRN приходится на ноябре (+6.49%), а KZOS — на марте (+5.01%). Слабые месяцы: для AKRN — апрель (-2.82%), для KZOS — сентябрь (-6.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKRN: +12.19% против +5.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Акрон или Казаньоргсинтез?
У кого выше рентабельность — AKRN или KZOS?
Какие дивиденды у Акрон и Казаньоргсинтез?
Какая компания крупнее по выручке — Акрон или Казаньоргсинтез?
У кого выше маржинальность — AKRN или KZOS?
Какая акция лучше по технике — AKRN или KZOS?
Что лучше купить — AKRN или KZOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией