Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение AKRN vs KZOS

Тикер 1

Тикер 2

AKRN26

17KZOS

Обе компании работают в индустрии «Химическая промышленность»: Акрон (AKRN) и Казаньоргсинтез (KZOS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AKRN крупнее в 7,9× (7711 ₽ vs 970 ₽). AKRN торгуется с P/E 18,55, тогда как KZOS — с P/E 32,62. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AKRN составляет 14,68%, что превышает показатель KZOS (1,80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AKRN впереди: 15,76% против 2,61% у KZOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности KZOS впереди: 5,31% годовых против 2,32% у AKRN. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AKRN: скоринг 61/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 26:17 в пользу AKRN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Акрон

AKRNRU

₽17 944,00

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация: 7711 ₽

ETP Rank6.9

Стоимость

3.3

Качество

8.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

3.0

Сезонность

5.0

Казаньоргсинтез

KZOSRU

₽45,70

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация: 970 ₽

ETP Rank4.6

Стоимость

6.0

Качество

4.0

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

AKRNKZOS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AKRN — P/E 18,55 vs 32,62 у KZOS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу KZOS: 0,85 vs 2,93 у AKRN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KZOS дешевле: 0,59 против 2,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KZOS оценён ниже: 5,71 vs 9,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AKRN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,68% против 1,80% у KZOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AKRN — 15,76%, KZOS — 2,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKRN — 0,88, KZOS — 0,58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AKRN ниже 1 (0,96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AKRNKZOS

Показатель	AKRN	KZOS
Мультипликаторы оценки
P/E	18,55	32,62
P/B	2,75	0,59
P/S	2,93	0,85
PEG	—	—
EV/EBITDA	9,05	5,71
Рентабельность
ROE	14,68%	1,80%
ROA	7,83%	1,14%
Валовая маржа	48,90%	—
Операц. маржа	26,25%	5,26%
Чистая маржа	15,76%	2,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,88	0,58
Текущая ликв.	0,96	1,05
Быстрая ликв.	0,58	0,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,32%	5,31%
Коэфф. выплат	43,98%	212,69%
EPS	$970,89	$1,34
Балансовая стоим.	$5855,81	$75,49

Технический анализ

По техническому скорингу AKRN сильнее: 61/100 против 37/100 у KZOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKRN составляет 52,5 (нейтральная зона), у KZOS — 48,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AKRN выше на 5,5%, KZOS — ниже на -3,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AKRN — 12,5 (нет тренда), KZOS — 14,3 (нет тренда). AKRN менее волатилен — бета 0,51 против 0,64 у KZOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KZOS составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKRNKZOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKRN	KZOS
Осцилляторы
RSI (14)	52,53	48,31
Stochastic %K	53,68	65,79
CCI (20)	15,05	64,37
MFI	54,71	51,60
Williams %R	-46,32	-34,21
MACD гистограмма	-67,02	0,28
Momentum (10)	-312,00	0,40
Тренд
ADX	12,52	14,25
Цена vs EMA 9	-0,17%	+0,56%
Цена vs EMA 20	+0,26%	+0,07%
Цена vs SMA 50	+5,50%	-3,26%
Цена vs SMA 200	-2,47%	-23,20%
Объём
CMF	0,13	-0,06
Volume Ratio	31,81	43,90
Волатильность и статистика
Beta	0,51	0,64
ATR %	2,83%	4,09%
Sharpe (1г)	0,33	-1,11
RS Rating	89,00	20,00
52w от хая	-16,45	-39,31
BB ширина	6,03	6,01

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKRN — 237638 ₽, KZOS — 99945 ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AKRN: +19,90% г/г vs -4,70%. KZOS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AKRN — 39776 ₽, KZOS — 7299 ₽. AKRN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKRN генерирует 2228 ₽, KZOS — -11237 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKRN	KZOS
Выручка	237638 ₽	99945 ₽
Рост выручки (г/г)	+19.90%	-4.70%
Чистая прибыль	39776 ₽	7299 ₽
Рост прибыли (г/г)	+30.30%	-31.20%
EPS (TTM)	$1078,51	$3,83
Операц. Cash Flow	56768 ₽	29723 ₽
Free Cash Flow	2228 ₽	-11237 ₽

Дивиденды

AKRN и KZOS — дивидендные акции. Доходность: AKRN — 2,32%, KZOS — 5,31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AKRN платит дивиденды 15 лет подряд, KZOS — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AKRN — 43,98%, KZOS — 212,69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AKRN	KZOS
Див. доходность	2,32%	5,31%
Годовые дивиденды	$235,00	$2,85
Коэфф. выплат	43,98%	212,69%
Лет выплат	15	17
CAGR дивидендов (5л)	-11,46%	-20,73%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKRN приходится на ноябре (+6,47%), а KZOS — на марте (+3,12%). Слабые месяцы: для AKRN — апрель (-2,82%), для KZOS — сентябрь (-4,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKRN: +10,98% против +1,89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKRN

+0,1

-0,4

+2,8

-2,8

-1,1

-2,1

+1,8

+3,1

-0,0

+3,6

+6,5

-0,4

KZOS

+2,8

-1,3

+3,1

+0,3

-2,6

-0,0

+1,0

+3,0

-4,2

-1,0

-0,5

+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Акрон или Казаньоргсинтез?

По P/E Акрон оценена ниже: 18,55 против 32,62. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AKRN или KZOS?

ROE AKRN — 14,68%, KZOS — 1,80%. AKRN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Акрон и Казаньоргсинтез?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AKRN — 2,32%, KZOS — 5,31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Акрон или Казаньоргсинтез?

По объёму выручки: AKRN — 237638 ₽, KZOS — 99945 ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AKRN или KZOS?

Чистая маржа AKRN — 15,76%, KZOS — 2,61%. AKRN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKRN или KZOS?

Технический скоринг: AKRN — 61/100, KZOS — 37/100. AKRN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKRN или KZOS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AKRN выигрывает 26, KZOS — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией