Сравнение AKRN vs IGST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IGST торгуется с P/E 3.56, тогда как AKRN — с P/E 25.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) IGST оценён ниже: 0.15 против 3.19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGST дешевле: 0.47 против 3.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGST оценён ниже: 4.35 vs 10.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IGST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.34% против 12.67% у AKRN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AKRN — 12.56%, IGST — 4.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKRN — 1.00, IGST — 1.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AKRN ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKRN | IGST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | 3.56 | |
| P/B | 3.26 | 0.47 | |
| P/S | 3.19 | 0.15 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 10.34 | 4.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.67% | 13.34% | |
| ROA | 6.35% | 5.20% | |
| Валовая маржа | 47.14% | 16.85% | |
| Операц. маржа | 20.65% | 6.78% | |
| Чистая маржа | 12.56% | 4.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.00 | 1.56 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.35% | — | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | — | |
| EPS | $758.93 | $1117.82 | |
| Балансовая стоим. | $5855.81 | $8381.01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IGST: скоринг 41/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AKRN — 32.7, IGST — 41.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AKRN на -5.4%, IGST на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AKRN выше SMA 200 (+3.4%), IGST — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу AKRN. Сила тренда по ADX: AKRN — 12.4 (нет тренда), IGST — 24.4 (слабый тренд). Волатильность: бета AKRN — 0.31, IGST — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IGST составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKRN | IGST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.69 | 41.11 | |
| Stochastic %K | 10.69 | 21.21 | |
| CCI (20) | -214.92 | -74.07 | |
| MFI | 29.02 | 71.51 | |
| Williams %R | -89.31 | -78.79 | |
| MACD гистограмма | -57.60 | 0.39 | |
| Momentum (10) | -660.00 | 80.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.43 | 24.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | -1.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.24% | -2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.37% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.37% | -7.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 176.79 | 6.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.65 | |
| ATR % | 2.04% | 3.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | -0.24 | |
| RS Rating | 84.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -11.07 | -28.67 | |
| BB ширина | 5.87 | 9.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AKRN генерирует 237,64 млрд ₽, IGST — 28,75 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AKRN — +7.44%, IGST — -4.50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AKRN — 39,78 млрд ₽, IGST — 1,19 млрд ₽. AKRN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKRN генерирует 2,23 млрд ₽, IGST — -2,74 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKRN | IGST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 237,64 млрд ₽ | 28,75 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.44% | -4.50% | |
| Чистая прибыль | 39,78 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.97% | -26.51% | |
| EPS (TTM) | $1078.51 | $1117.82 | |
| Операц. Cash Flow | 56,77 млрд ₽ | -2,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд ₽ | -2,74 млрд ₽ |
Дивиденды
AKRN выплачивает дивиденды с доходностью 4.35% годовых, тогда как IGST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AKRN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AKRN | IGST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $296.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AKRN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.49%), IGST — в феврале (+14.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AKRN — апрель (-2.82%), для IGST — май (-4.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +37.72% против +12.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Акрон или Ижсталь?
У кого выше рентабельность — AKRN или IGST?
Какие дивиденды у Акрон и Ижсталь?
Какая компания крупнее по выручке — Акрон или Ижсталь?
У кого выше маржинальность — AKRN или IGST?
Какая акция лучше по технике — AKRN или IGST?
Что лучше купить — AKRN или IGST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией