ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AKRN vs IGST

Тикер 1
Тикер 2
AKRN26
14IGST
Сектор «Материалы» объединяет Акрон (AKRN, «Химическая промышленность») и Ижсталь (IGST, «Металлургия и добыча»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. Если ориентироваться на P/E, IGST выглядит привлекательнее: 3,56 против 24,40. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала IGST составляет 13,34%, что превышает показатель AKRN (12,67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AKRN впереди: 12,56% против 4,15% у IGST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AKRN обеспечивает 2,32% годовой доходности, IGST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AKRN набирает 75 из 100 по техническому скорингу, IGST — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:14 в пользу AKRN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AKRN
Акрон
AKRNRU
₽18 750,00
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация:
ETP Rank7.5
Стоимость
3.0
Качество
7.9
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
3.0
Сезонность
9.0
IGST
Ижсталь
IGSTRU
₽3840,00
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация:
ETP Rank4.8
Стоимость
9.7
Качество
6.8
Рост
2.4
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
—

Динамика цен

AKRNIGST

Фундаментальный анализ

IGST торгуется с P/E 3,56, тогда как AKRN — с P/E 24,40. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) IGST оценён ниже: 0,15 против 3,06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGST дешевле: 0,47 против 3,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGST оценён ниже: 4,35 vs 9,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IGST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,34% против 12,67% у AKRN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AKRN — 12,56%, IGST — 4,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKRN — 1,00, IGST — 1,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AKRN ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AKRNIGST
ПоказательAKRNIGSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24,403,56
P/B3,120,47
P/S3,060,15
PEG——
EV/EBITDA9,974,35
Рентабельность
ROE12,67%13,34%
ROA6,35%5,20%
Валовая маржа47,14%16,85%
Операц. маржа20,65%6,78%
Чистая маржа12,56%4,15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,001,56
Текущая ликв.0,941,76
Быстрая ликв.0,581,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,32%—
Коэфф. выплат56,26%—
EPS$758,93$1117,82
Балансовая стоим.$5855,81$8381,01

Технический анализ

Техническая картина в пользу AKRN: скоринг 75/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKRN — 64,8, IGST — 53,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AKRN выше на 12,3%, IGST — ниже на -3,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AKRN выше SMA 200 (+2,1%), IGST — ниже (-8,8%). Долгосрочный тренд в пользу AKRN. Сила тренда по ADX: AKRN — 37,8 (выраженный тренд), IGST — 8,9 (нет тренда). Волатильность: бета AKRN — 0,49, IGST — 0,70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IGST составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKRNIGST
Общая оценка
75
48
Осцилляторы
61
55
Тренд
65
40
Объём
72
47
Волатильность
48
55
ИндикаторAKRNIGSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,7953,01
Stochastic %K71,3473,08
CCI (20)106,60118,77
MFI89,6657,10
Williams %R-28,66-26,92
MACD гистограмма391,9426,61
Momentum (10)2354,00100,00
Тренд
ADX37,848,89
Цена vs EMA 9+3,44%+0,82%
Цена vs EMA 20+8,79%+0,64%
Цена vs SMA 50+12,29%-3,45%
Цена vs SMA 200+2,09%-8,81%
Объём
CMF0,24-0,17
Volume Ratio152,74183,78
Волатильность и статистика
Beta0,490,70
ATR %3,34%4,82%
Sharpe (1г)0,50-0,85
RS Rating92,0043,00
52w от хая-12,65-31,90
BB ширина38,4513,76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AKRN генерирует 237,64 млрд ₽, IGST — 28,75 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AKRN — +19,90%, IGST — -13,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AKRN — 39,78 млрд ₽, IGST — 1,19 млрд ₽. AKRN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKRN генерирует 2,23 млрд ₽, IGST — -2,74 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAKRNIGSTЛидер
Выручка237,64 млрд ₽28,75 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+19.90%-13.80%
Чистая прибыль39,78 млрд ₽1,19 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+30.30%-60.40%
EPS (TTM)$1078,51$1117,82
Операц. Cash Flow56,77 млрд ₽-2,59 млрд ₽
Free Cash Flow2,23 млрд ₽-2,74 млрд ₽

Дивиденды

AKRN выплачивает дивиденды с доходностью 2,32% годовых, тогда как IGST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AKRN выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.

ПоказательAKRNIGSTЛидер
Див. доходность2,32%—
Годовые дивиденды$235,00—
Коэфф. выплат56,26%—
Лет выплат150
CAGR дивидендов (5л)-11,46%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AKRN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,47%), IGST — в феврале (+14,90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AKRN — апрель (-2,82%), для IGST — май (-3,85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +35,90% против +11,41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AKRN
+0,1
-0,4
+2,8
-2,8
-1,1
-2,1
+1,8
+3,5
-0,0
+3,6
+6,5
-0,4
IGST
+4,9
+14,9
-3,1
-2,7
-3,9
+2,3
+3,8
+14,4
-3,8
+8,1
+0,8
+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Акрон или Ижсталь?
Мультипликатор P/E у Ижсталь ниже (3,56 vs 24,40), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AKRN или IGST?
ROE AKRN — 12,67%, IGST — 13,34%. IGST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Акрон и Ижсталь?
Акрон выплачивает дивиденды с доходностью 2,32%. Ижсталь дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Акрон или Ижсталь?
По объёму выручки: AKRN — 237,64 млрд ₽, IGST — 28,75 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AKRN или IGST?
Чистая маржа AKRN — 12,56%, IGST — 4,15%. AKRN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AKRN или IGST?
Технический скоринг: AKRN — 75/100, IGST — 48/100. AKRN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AKRN или IGST?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик AKRN выигрывает 26, IGST — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией