Сравнение AKRN vs HIMCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AKRN оценён рынком дешевле: 24,40 против 90,06 у HIMCP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HIMCP: 0,33 vs 3,06 у AKRN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMCP дешевле: 0,43 против 3,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIMCP оценён ниже: 6,05 vs 9,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AKRN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,67% против 0,47% у HIMCP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AKRN — 12,56%, HIMCP — 0,36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKRN — 1,00, HIMCP — 0,77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AKRN ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKRN | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,40 | 90,06 | |
| P/B | 3,12 | 0,43 | |
| P/S | 3,06 | 0,33 | |
| PEG | — | -1,60 | |
| EV/EBITDA | 9,97 | 6,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,67% | 0,47% | |
| ROA | 6,35% | 0,27% | |
| Валовая маржа | 47,14% | 32,38% | |
| Операц. маржа | 20,65% | 5,19% | |
| Чистая маржа | 12,56% | 0,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,00 | 0,77 | |
| Текущая ликв. | 0,94 | 1,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,58 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,32% | — | |
| Коэфф. выплат | 56,26% | 624,68% | |
| EPS | $758,93 | $0,06 | |
| Балансовая стоим. | $5855,81 | $13,36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AKRN сильнее: 75/100 против 68/100 у HIMCP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKRN составляет 64,8 (нейтральная зона), у HIMCP — 56,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKRN на 12,6%, HIMCP на 5,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AKRN выше SMA 200 (+2,4%), HIMCP — ниже (-22,1%). Долгосрочный тренд в пользу AKRN. Сила тренда по ADX: AKRN — 37,8 (выраженный тренд), HIMCP — 36,0 (выраженный тренд). AKRN менее волатилен — бета 0,49 против 0,85 у HIMCP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMCP составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKRN | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,79 | 56,19 | |
| Stochastic %K | 71,34 | 67,00 | |
| CCI (20) | 106,60 | 63,25 | |
| MFI | 89,66 | 68,11 | |
| Williams %R | -28,66 | -33,00 | |
| MACD гистограмма | 391,94 | 0,24 | |
| Momentum (10) | 2354,00 | 1,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,84 | 36,02 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,72% | +1,01% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,08% | +5,04% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,59% | +5,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,36% | -22,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 152,74 | 17,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,49 | 0,85 | |
| ATR % | 3,34% | 5,90% | |
| Sharpe (1г) | 0,50 | -1,11 | |
| RS Rating | 91,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -12,41 | -41,35 | |
| BB ширина | 38,45 | 40,03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKRN — 237,64 млрд ₽, HIMCP — 16,09 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AKRN: +19,90% г/г vs -1,20%. HIMCP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AKRN — 39,78 млрд ₽, HIMCP — 58260 ₽. AKRN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKRN генерирует 2,23 млрд ₽, HIMCP — -1,29 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKRN | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 237,64 млрд ₽ | 16,09 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.90% | -1.20% | |
| Чистая прибыль | 39,78 млрд ₽ | 58260 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.30% | -95.10% | |
| EPS (TTM) | $1078,51 | $0,06 | |
| Операц. Cash Flow | 56,77 млрд ₽ | 1,25 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд ₽ | -1,29 млн ₽ |
Дивиденды
AKRN выплачивает дивиденды с доходностью 2,32% годовых, тогда как HIMCP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AKRN платит дивиденды 15 лет подряд, HIMCP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AKRN — 56,26%, HIMCP — 624,68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AKRN | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,32% | — | |
| Годовые дивиденды | $235,00 | $0,37 | |
| Коэфф. выплат | 56,26% | 624,68% | |
| Лет выплат | 15 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,46% | -5,03% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKRN приходится на ноябре (+6,47%), а HIMCP — на сентябре (+15,15%). Слабые месяцы: для AKRN — апрель (-2,82%), для HIMCP — октябрь (-4,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +32,80% против +11,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Акрон или Химпром привилегированные?
У кого выше рентабельность — AKRN или HIMCP?
Какие дивиденды у Акрон и Химпром привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Акрон или Химпром привилегированные?
У кого выше маржинальность — AKRN или HIMCP?
Какая акция лучше по технике — AKRN или HIMCP?
Что лучше купить — AKRN или HIMCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией