Сравнение AKRN vs HIMCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AKRN оценён рынком дешевле: 25.46 против 90.06 у HIMCP (разница составляет 71.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HIMCP: 0.33 vs 3.19 у AKRN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMCP дешевле: 0.43 против 3.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIMCP оценён ниже: 6.05 vs 10.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AKRN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.67% против 0.47% у HIMCP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AKRN — 12.56%, HIMCP — 0.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKRN — 1.00, HIMCP — 0.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AKRN ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKRN | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | 90.06 | |
| P/B | 3.26 | 0.43 | |
| P/S | 3.19 | 0.33 | |
| PEG | — | -2.00 | |
| EV/EBITDA | 10.34 | 6.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.67% | 0.47% | |
| ROA | 6.35% | 0.27% | |
| Валовая маржа | 47.14% | 32.38% | |
| Операц. маржа | 20.65% | 5.19% | |
| Чистая маржа | 12.56% | 0.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.00 | 0.77 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.35% | — | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | 624.68% | |
| EPS | $758.93 | $0.06 | |
| Балансовая стоим. | $5855.81 | $13.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AKRN составляет 32.7 (нейтральная зона), у HIMCP — 42.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AKRN на -5.4%, HIMCP на -5.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AKRN выше SMA 200 (+3.4%), HIMCP — ниже (-7.7%). Долгосрочный тренд в пользу AKRN. Сила тренда по ADX: AKRN — 12.4 (нет тренда), HIMCP — 14.4 (нет тренда). AKRN менее волатилен — бета 0.31 против 0.53 у HIMCP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMCP составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKRN | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.69 | 42.24 | |
| Stochastic %K | 10.69 | 48.24 | |
| CCI (20) | -214.92 | -2.14 | |
| MFI | 29.02 | 54.11 | |
| Williams %R | -89.31 | -51.76 | |
| MACD гистограмма | -57.60 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -660.00 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.43 | 14.42 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | -1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.24% | -1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.37% | -5.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.37% | -7.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 176.79 | 41.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.53 | |
| ATR % | 2.04% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | -0.24 | |
| RS Rating | 84.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -11.07 | -24.55 | |
| BB ширина | 5.87 | 8.25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKRN — 237,64 млрд ₽, HIMCP — 16,09 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AKRN: +7.44% г/г vs -0.58%. HIMCP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AKRN — 39,78 млрд ₽, HIMCP — 58260 ₽. AKRN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKRN генерирует 2,23 млрд ₽, HIMCP — -1,29 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKRN | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 237,64 млрд ₽ | 16,09 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.44% | -0.58% | |
| Чистая прибыль | 39,78 млрд ₽ | 58260 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.97% | -73.15% | |
| EPS (TTM) | $1078.51 | $0.06 | |
| Операц. Cash Flow | 56,77 млрд ₽ | 1,25 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд ₽ | -1,29 млн ₽ |
Дивиденды
AKRN выплачивает дивиденды с доходностью 4.35% годовых, тогда как HIMCP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AKRN платит дивиденды 14 лет подряд, HIMCP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AKRN — 56.26%, HIMCP — 624.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AKRN | HIMCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $296.00 | $0.37 | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | 624.68% | |
| Лет выплат | 14.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | -5.03% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKRN приходится на ноябре (+6.49%), а HIMCP — на мае (+12.01%). Слабые месяцы: для AKRN — апрель (-2.82%), для HIMCP — апрель (-4.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMCP: +39.53% против +12.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Акрон или Химпром привилегированные?
У кого выше рентабельность — AKRN или HIMCP?
Какие дивиденды у Акрон и Химпром привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Акрон или Химпром привилегированные?
У кого выше маржинальность — AKRN или HIMCP?
Какая акция лучше по технике — AKRN или HIMCP?
Что лучше купить — AKRN или HIMCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией