Сравнение AKRN vs ENPG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ENPG оценён рынком дешевле: 8.53 против 25.46 у AKRN (разница составляет 66.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ENPG дешевле: 0.21 против 3.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ENPG — 0.40, у AKRN — 3.26. ENPG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ENPG — 5.47, у AKRN — 10.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AKRN — 12.67%, у ENPG — 1.67%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AKRN удерживает чистую маржу на уровне 12.56%, опережая ENPG (1.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKRN — 1.00, у ENPG — 1.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ENPG ниже 1 (0.72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKRN | ENPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | 8.53 | |
| P/B | 3.26 | 0.40 | |
| P/S | 3.19 | 0.21 | |
| PEG | — | -0.90 | |
| EV/EBITDA | 10.34 | 5.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.67% | 1.67% | |
| ROA | 6.35% | 0.72% | |
| Валовая маржа | 47.14% | 25.17% | |
| Операц. маржа | 20.65% | 7.99% | |
| Чистая маржа | 12.56% | 1.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.00 | 1.34 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 0.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 0.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.35% | — | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | — | |
| EPS | $758.93 | $0.67 | |
| Балансовая стоим. | $5855.81 | $14.16 | |
Технический анализ
AKRN набирает 34 из 100 по техническому скорингу, ENPG — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKRN — 32.7 (нейтральная зона), ENPG — 31.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AKRN на -5.4%, ENPG на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AKRN выше SMA 200 (+3.4%), ENPG — ниже (-12.1%). Долгосрочный тренд в пользу AKRN. ADX: AKRN — 12.4 (нет тренда), ENPG — 29.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AKRN стабильнее (0.31 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает AKRN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ENPG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKRN | ENPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.69 | 31.42 | |
| Stochastic %K | 10.69 | 19.22 | |
| CCI (20) | -214.92 | -124.28 | |
| MFI | 29.02 | 26.16 | |
| Williams %R | -89.31 | -80.78 | |
| MACD гистограмма | -57.60 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -660.00 | -7.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.43 | 29.14 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.29% | -2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.24% | -5.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.37% | -11.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.37% | -12.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 176.79 | 92.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 1.13 | |
| ATR % | 2.04% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | -0.11 | |
| RS Rating | 84.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -11.07 | -29.48 | |
| BB ширина | 5.87 | 17.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AKRN — 237,64 млрд ₽, ENPG — 17,70 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AKRN растёт быстрее по выручке: +7.44% год к году против +2.27% у ENPG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AKRN — 39,78 млрд ₽, ENPG — 235 млн ₽. AKRN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKRN — 2,23 млрд ₽, ENPG — 768 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKRN | ENPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 237,64 млрд ₽ | 17,70 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.44% | +2.27% | |
| Чистая прибыль | 39,78 млрд ₽ | 235 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.97% | -49.69% | |
| EPS (TTM) | $1078.51 | $0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 56,77 млрд ₽ | 2,95 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд ₽ | 768 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AKRN обеспечивает 4.35% годовой доходности, ENPG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AKRN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ENPG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AKRN | ENPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $296.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 56.26% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKRN — ноябре (+6.49%), для ENPG — январе (+4.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AKRN — апрель (-2.82%), ENPG — сентябрь (-5.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Акрон или Эн+?
У кого выше рентабельность — AKRN или ENPG?
Какие дивиденды у Акрон и Эн+?
Какая компания крупнее по выручке — Акрон или Эн+?
У кого выше маржинальность — AKRN или ENPG?
Какая акция лучше по технике — AKRN или ENPG?
Что лучше купить — AKRN или ENPG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией