Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение AKRN vs ALRS

Тикер 1

Тикер 2

AKRN31

10ALRS

Хотя AKRN и ALRS принадлежат к одному сектору — «Материалы», их бизнес-модели отличаются: Акрон специализируется в «Химическая промышленность», а АЛРОСА — в «Металлургия и добыча». По капитализации AKRN крупнее в 4,6× (682,95 млрд ₽ vs 148,48 млрд ₽). Убыточность ALRS (P/E -10,81) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AKRN показывает P/E 19,62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE ALRS отрицательный (-3,50%), что говорит об убыточности. AKRN генерирует прибыль с ROE 14,68%. По этому критерию преимущество однозначно. ALRS убыточен — чистая маржа -7,11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. AKRN выплачивает дивиденды с доходностью 2,32% годовых, тогда как ALRS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу AKRN: скоринг 71/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте AKRN уверенно лидирует со счётом 31:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Акрон

AKRNRU

₽18 580,00

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация: 682,95 млрд ₽

ETP Rank6.9

Стоимость

3.3

Качество

8.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

3.0

Сезонность

5.0

АЛРОСА

ALRSRU

₽20,16

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 148,48 млрд ₽

ETP Rank3.8

Стоимость

7.0

Качество

3.8

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AKRNALRS

Фундаментальный анализ

ALRS имеет отрицательный P/E (-10,81), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AKRN прибылен с P/E 19,62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ALRS: 0,77 vs 3,09 у AKRN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALRS — 0,38, у AKRN — 2,91. EV/EBITDA ALRS — 7,51, у AKRN — 9,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALRS отрицательный (-3,50%), что говорит об убыточности. AKRN генерирует прибыль с ROE 14,68%. По этому критерию преимущество однозначно. ALRS убыточен — чистая маржа -7,11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKRN — 0,88, у ALRS — 0,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AKRN ниже 1 (0,96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AKRNALRS

Показатель	AKRN	ALRS
Мультипликаторы оценки
P/E	19,62	-10,81
P/B	2,91	0,38
P/S	3,09	0,77
PEG	—	—
EV/EBITDA	9,49	7,51
Рентабельность
ROE	14,68%	-3,50%
ROA	7,83%	-2,09%
Валовая маржа	48,90%	18,93%
Операц. маржа	26,25%	-0,43%
Чистая маржа	15,76%	-7,11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,88	0,67
Текущая ликв.	0,96	2,82
Быстрая ликв.	0,58	0,92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,32%	—
Коэфф. выплат	43,98%	—
EPS	$970,89	-$1,89
Балансовая стоим.	$5855,81	$55,19

Технический анализ

По техническому скорингу AKRN сильнее: 71/100 против 63/100 у ALRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKRN составляет 56,8 (нейтральная зона), у ALRS — 49,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AKRN и ALRS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,1% и +1,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AKRN выше SMA 200 (+0,9%), ALRS — ниже (-34,0%). Долгосрочный тренд в пользу AKRN. ADX: AKRN — 17,0 (нет тренда), ALRS — 14,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AKRN менее волатилен — бета 0,49 против 1,18 у ALRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALRS составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKRNALRS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKRN	ALRS
Осцилляторы
RSI (14)	56,78	49,81
Stochastic %K	56,94	52,59
CCI (20)	76,45	47,29
MFI	52,09	57,96
Williams %R	-43,06	-47,41
MACD гистограмма	48,07	0,11
Momentum (10)	564,00	1,11
Тренд
ADX	17,00	14,70
Цена vs EMA 9	-0,07%	-0,98%
Цена vs EMA 20	+1,54%	-0,11%
Цена vs SMA 50	+7,13%	+1,35%
Цена vs SMA 200	+0,87%	-34,02%
Объём
CMF	0,13	0,20
Volume Ratio	710,26	55,72
Волатильность и статистика
Beta	0,49	1,18
ATR %	3,27%	5,15%
Sharpe (1г)	0,46	-1,74
RS Rating	91,00	5,00
52w от хая	-13,48	-55,60
BB ширина	9,31	18,93

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKRN — 237,64 млрд ₽, ALRS — 241,13 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AKRN: +19,90% г/г vs -1,20%. ALRS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AKRN — 39,78 млрд ₽, ALRS — 36,24 млрд ₽. AKRN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKRN — 2,23 млрд ₽, ALRS — -13,62 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AKRN	ALRS
Выручка	237,64 млрд ₽	241,13 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+19.90%	-1.20%
Чистая прибыль	39,78 млрд ₽	36,24 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+30.30%	+88.30%
EPS (TTM)	$1078,51	$4,92
Операц. Cash Flow	56,77 млрд ₽	35,80 млрд ₽
Free Cash Flow	2,23 млрд ₽	-13,62 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AKRN обеспечивает 2,32% годовой доходности, ALRS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AKRN — 15 лет, ALRS — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	AKRN	ALRS
Див. доходность	2,32%	—
Годовые дивиденды	$235,00	$4,51
Коэфф. выплат	43,98%	—
Лет выплат	15	15
CAGR дивидендов (5л)	-11,46%	-16,59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKRN приходится на ноябре (+6,47%), а ALRS — на декабре (+3,45%). Наименее удачные месяцы: AKRN — апрель (-2,82%), ALRS — октябрь (-4,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKRN

+0,1

-0,4

+2,8

-2,8

-1,1

-2,1

+1,8

+3,1

-0,0

+3,6

+6,5

-0,4

ALRS

+1,6

-3,6

-0,5

-2,0

-3,2

-0,7

-0,8

+0,8

-4,8

+2,1

+3,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Акрон или АЛРОСА?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AKRN или ALRS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AKRN — 14,68%, ALRS — -3,50%. Преимущество у AKRN.

Какие дивиденды у Акрон и АЛРОСА?

Акрон выплачивает дивиденды с доходностью 2,32%. АЛРОСА дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Акрон или АЛРОСА?

Выручка AKRN за TTM — 237,64 млрд ₽, ALRS — 241,13 млрд ₽. ALRS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — AKRN или ALRS?

Технический скоринг: AKRN — 71/100, ALRS — 63/100. AKRN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKRN или ALRS?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:10 в пользу AKRN по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией