Сравнение AKAM vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-176.18) — компания генерирует убытки. AKAM прибылен, P/E составляет 48.82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 3.19 против 4.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA AKAM — 23.21, у ZETA — 62.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-3.04%), что говорит об убыточности. AKAM генерирует прибыль с ROE 9.12%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | -176.18 | |
| P/B | 4.33 | 4.63 | |
| P/S | 4.98 | 3.19 | |
| PEG | 146.45 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | -3.04% | |
| ROA | 3.74% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 10.20% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $3.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 76/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, ZETA — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. AKAM и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +7.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), ZETA — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AKAM — 0.99, ZETA — 2.74. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 64.02 | |
| CCI (20) | 51.01 | 56.31 | |
| MFI | 51.31 | 52.86 | |
| Williams %R | -34.34 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 21.56 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 2.74 | |
| ATR % | 5.58% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | 0.69 | |
| RS Rating | 87.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -26.35 | |
| BB ширина | 76.87 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AKAM зарабатывает 452,03 млн $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AKAM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — AKAM или ZETA?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или ZETA?
Что лучше купить — AKAM или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией