Сравнение AKAM vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-3301,14) — компания генерирует убытки. AKAM прибылен, P/E составляет 44,01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B AKAM — 3,81, у ZETA — 6,97. EV/EBITDA AKAM — 20,24, у ZETA — 94,94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-0,26%), что говорит об убыточности. AKAM генерирует прибыль с ROE 8,49%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -0,14%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1,97, у ZETA — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,01 | -3301,14 | |
| P/B | 3,81 | 6,97 | |
| P/S | 4,20 | 4,62 | |
| PEG | -62,94 | -36,97 | |
| EV/EBITDA | 20,24 | 94,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,49% | -0,26% | |
| ROA | 2,73% | -0,15% | |
| Валовая маржа | 56,41% | 61,31% | |
| Операц. маржа | 11,85% | 1,91% | |
| Чистая маржа | 9,51% | -0,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,97 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,64 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,84 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $32,83 | $4,17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZETA: скоринг 75/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 55,6, ZETA — 69,8. Обе акции находятся в одной зоне. AKAM и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,9% и +32,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AKAM — 15,9 (нет тренда), ZETA — 34,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AKAM — 1,12, ZETA — 2,35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,59 | 69,79 | |
| Stochastic %K | 89,72 | 91,25 | |
| CCI (20) | 104,86 | 116,52 | |
| MFI | 53,47 | 86,36 | |
| Williams %R | -10,28 | -8,75 | |
| MACD гистограмма | 1,34 | 0,63 | |
| Momentum (10) | 9,81 | 7,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,91 | 34,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,64% | +6,16% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,47% | +15,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,90% | +32,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,05% | +50,85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 57,00 | 46,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,12 | 2,35 | |
| ATR % | 4,98% | 5,50% | |
| Sharpe (1г) | 1,08 | 0,99 | |
| RS Rating | 87,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -24,45 | -2,81 | |
| BB ширина | 17,76 | 58,33 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ZETA — +29,70%, AKAM — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: AKAM зарабатывает 452,03 млн $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +29.70% | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -31,51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,11 | -$0,14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AKAM | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,59%), ZETA — в августе (+13,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5,30%), ZETA — июнь (-7,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +37,10% против +12,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — AKAM или ZETA?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или ZETA?
Что лучше купить — AKAM или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией