Сравнение AKAM vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

AKAM21

20YOU

AKAM против YOU — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AKAM крупнее в 3.5× (21,26 млрд $ vs 6,15 млрд $). YOU торгуется с P/E 36.43, тогда как AKAM — с P/E 48.82. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 106.71% против 9.12% у AKAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: YOU — 17.92%, AKAM — 10.20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как AKAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, YOU — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

61,10 $-0,91 $ (-1,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

6.7

Качество

9.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

AKAMYOU

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу YOU — P/E 36.43 vs 48.82 у AKAM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) AKAM оценён ниже: 4.98 против 6.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 4.33 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 23.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YOU составляет 106.71%, что превышает показатель AKAM (9.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YOU впереди: 17.92% против 10.20% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AKAMYOU

Показатель	AKAM	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	36.43
P/B	4.33	33.19
P/S	4.98	6.62
PEG	146.45	-1.12
EV/EBITDA	23.21	23.59
Рентабельность
ROE	9.12%	106.71%
ROA	3.74%	11.87%
Валовая маржа	57.23%	85.20%
Операц. маржа	13.67%	22.40%
Чистая маржа	10.20%	17.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.00
Текущая ликв.	1.99	1.01
Быстрая ликв.	1.99	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.17%
Коэфф. выплат	0.00%	53.27%
EPS	$3.00	$1.70
Балансовая стоим.	$33.79	$2.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, YOU — 63.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, YOU на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета AKAM — 0.99, YOU — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	63.19
Stochastic %K	65.66	87.30
CCI (20)	51.01	141.57
MFI	51.31	80.69
Williams %R	-34.34	-12.70
MACD гистограмма	1.72	0.18
Momentum (10)	21.56	2.93
Тренд
ADX	38.52	25.68
Цена vs EMA 9	+0.17%	+3.11%
Цена vs EMA 20	+8.95%	+6.38%
Цена vs SMA 50	+25.71%	+14.72%
Цена vs SMA 200	+56.44%	+53.41%
Объём
CMF	0.36	0.17
Volume Ratio	288.37	73.23
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.09
ATR %	5.58%	4.95%
Sharpe (1г)	1.29	1.69
RS Rating	87.00	94.00
52w от хая	-13.24	-1.80
BB ширина	76.87	17.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, YOU — 109,17 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	YOU
Выручка	4,21 млрд $	900,78 млн $
Чистая прибыль	452,03 млн $	109,17 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$1.14
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	372,45 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	343,11 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, AKAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AKAM	YOU
Див. доходность	—	1.17%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	53.27%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +10.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

YOU

-6.9

+9.3

+4.2

-1.4

-3.0

-2.0

+9.8

+7.1

-4.4

+5.6

-1.0

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Clear Secure, Inc.?

Мультипликатор P/E у Clear Secure, Inc. ниже (36.43 vs 48.82), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AKAM или YOU?

ROE AKAM — 9.12%, YOU — 106.71%. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.17%. Akamai Technologies, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Clear Secure, Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AKAM или YOU?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, YOU — 17.92%. YOU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или YOU?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, YOU — 74/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или YOU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 21, YOU — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией