Сравнение AKAM vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

AKAM24

13XYZ

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Block, Inc. (XYZ). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации XYZ крупнее в 1.9× (40,85 млрд $ vs 21,26 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AKAM — P/E 48.82 vs 52.58 у XYZ. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала AKAM составляет 9.12%, что превышает показатель XYZ (3.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AKAM впереди: 10.20% против 3.29% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 24:13 в пользу AKAM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AKAMXYZ

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AKAM оценён рынком дешевле: 48.82 против 52.58 у XYZ (разница составляет 7.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 4.98 у AKAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 4.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 15.48 vs 23.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AKAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.12% против 3.64% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AKAM — 10.20%, XYZ — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AKAMXYZ

Показатель	AKAM	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	52.58
P/B	4.33	1.95
P/S	4.98	1.72
PEG	146.45	-0.76
EV/EBITDA	23.21	15.48
Рентабельность
ROE	9.12%	3.64%
ROA	3.74%	2.01%
Валовая маржа	57.23%	44.99%
Операц. маржа	13.67%	4.24%
Чистая маржа	10.20%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.37
Текущая ликв.	1.99	1.99
Быстрая ликв.	1.99	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$1.35
Балансовая стоим.	$33.79	$36.28

Технический анализ

По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 44/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, XYZ на 7.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от XYZ. AKAM менее волатилен — бета 0.99 против 2.05 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	53.53
Stochastic %K	65.66	33.01
CCI (20)	51.01	-62.47
MFI	51.31	37.56
Williams %R	-34.34	-66.99
MACD гистограмма	1.72	-0.54
Momentum (10)	21.56	0.06
Тренд
ADX	38.52	17.51
Цена vs EMA 9	+0.17%	+0.17%
Цена vs EMA 20	+8.95%	+0.85%
Цена vs SMA 50	+25.71%	+7.45%
Цена vs SMA 200	+56.44%	+3.65%
Объём
CMF	0.36	-0.11
Volume Ratio	288.37	124.13
Волатильность и статистика
Beta	0.99	2.05
ATR %	5.58%	3.85%
Sharpe (1г)	1.29	0.55
RS Rating	87.00	67.00
52w от хая	-13.24	-14.07
BB ширина	76.87	7.46

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	XYZ
Выручка	4,21 млрд $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	452,03 млн $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$3.11	$2.13
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	699,26 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	AKAM	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +10.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Block, Inc.?

По P/E Akamai Technologies, Inc. оценена ниже: 48.82 против 52.58. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AKAM или XYZ?

ROE AKAM — 9.12%, XYZ — 3.64%. AKAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AKAM или XYZ?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, XYZ — 3.29%. AKAM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или XYZ?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, XYZ — 44/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 24, XYZ — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией