Сравнение AKAM vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AKAM торгуется с P/E 48.82, тогда как WK — с P/E 194.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу WK: 2.94 vs 4.98 у AKAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA AKAM — 23.21, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. AKAM генерирует прибыль с ROE 9.12%. По этому критерию преимущество однозначно. AKAM удерживает чистую маржу на уровне 10.20%, опережая WK (1.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | 194.56 | |
| P/B | 4.33 | -218.97 | |
| P/S | 4.98 | 2.94 | |
| PEG | 146.45 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | -46.74% | |
| ROA | 3.74% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 13.67% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 10.20% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $-0.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AKAM торгуется выше SMA 50 (25.7%), тогда как WK ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WK менее волатилен — бета 0.07 против 0.99 у AKAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 48.87 | |
| CCI (20) | 51.01 | -40.56 | |
| MFI | 51.31 | 46.78 | |
| Williams %R | -34.34 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 21.56 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.07 | |
| ATR % | 5.58% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -0.49 | |
| RS Rating | 87.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -48.48 | |
| BB ширина | 76.87 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AKAM зарабатывает 452,03 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а WK — на ноябре (+8.08%). Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или WK?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — AKAM или WK?
Какая акция лучше по технике — AKAM или WK?
Что лучше купить — AKAM или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией