Сравнение AKAM vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AKAM торгуется с P/E 38,92, тогда как WK — с P/E 78,48. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA AKAM — 18,61, у WK — 56,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-123,75%), что говорит об убыточности. AKAM генерирует прибыль с ROE 8,49%. По этому критерию преимущество однозначно. AKAM удерживает чистую маржу на уровне 9,51%, опережая WK (4,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1,97, у WK — -8,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,92 | 78,48 | |
| P/B | 3,37 | -37,33 | |
| P/S | 3,72 | 3,67 | |
| PEG | -55,66 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | 18,61 | 56,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,49% | -123,75% | |
| ROA | 2,73% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 56,41% | 80,21% | |
| Операц. маржа | 11,85% | 3,26% | |
| Чистая маржа | 9,51% | 4,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,97 | -8,06 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 1,64 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,84 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $32,83 | -$1,74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WK сильнее: 69/100 против 26/100 у AKAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 40,4 (нейтральная зона), у WK — 71,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WK выше на 23,7%, AKAM — ниже на -12,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AKAM выше SMA 200 (+4,7%), WK — ниже (-2,8%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 16,7 (нет тренда), WK — 23,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WK менее волатилен — бета 0,10 против 1,13 у AKAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,36 | 71,31 | |
| Stochastic %K | 16,84 | 95,96 | |
| CCI (20) | -55,83 | 159,25 | |
| MFI | 40,98 | 55,25 | |
| Williams %R | -83,16 | -4,04 | |
| MACD гистограмма | 0,29 | 0,65 | |
| Momentum (10) | -4,83 | 12,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,73 | 23,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,31% | +6,97% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,44% | +12,27% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,17% | +23,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,70% | -2,80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 245,86 | 108,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 0,10 | |
| ATR % | 5,74% | 4,57% | |
| Sharpe (1г) | 0,84 | -0,26 | |
| RS Rating | 76,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -33,19 | -32,91 | |
| BB ширина | 17,70 | 26,61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WK: +19,70% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: AKAM зарабатывает 452,03 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -26,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,11 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4,59%), а WK — на ноябре (+8,08%). Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5,30%), WK — февраль (-3,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +19,31% против +12,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или WK?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — AKAM или WK?
Какая акция лучше по технике — AKAM или WK?
Что лучше купить — AKAM или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией