ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AKAM vs WEX

Тикер 1
Тикер 2
AKAM21
17WEX
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и WEX Inc. (WEX) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AKAM крупнее в 4.1× (21,26 млрд $ vs 5,17 млрд $). Если ориентироваться на P/E, WEX выглядит привлекательнее: 16.03 против 48.82. Премия к оценке AKAM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE WEX — 26.96%, у AKAM — 9.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WEX удерживает чистую маржу на уровне 11.50%, опережая AKAM (10.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, WEX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
AKAMNASDAQ
146,24 $+2,69 $ (+1,87%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 21,26 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
7.7
Качество
4.5
Рост
5.5
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0
WEX
WEX Inc.
WEXNYSE
149,21 $+4,97 $ (+3,45%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,17 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
9.7
Качество
4.7
Рост
5.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AKAMWEX

Фундаментальный анализ

WEX торгуется с P/E 16.03, тогда как AKAM — с P/E 48.82. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) WEX оценён ниже: 1.85 против 4.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA WEX — 10.08, у AKAM — 23.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WEX (26.96% vs 9.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WEX — 11.50%, у AKAM — 10.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у WEX — 4.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AKAMWEX
ПоказательAKAMWEXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E48.8216.03
P/B4.333.90
P/S4.981.85
PEG146.451.08
EV/EBITDA23.2110.08
Рентабельность
ROE9.12%26.96%
ROA3.74%2.01%
Валовая маржа57.23%57.44%
Операц. маржа13.67%24.65%
Чистая маржа10.20%11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.204.11
Текущая ликв.1.991.05
Быстрая ликв.1.990.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$3.00$9.00
Балансовая стоим.$33.79$36.94

Технический анализ

Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, WEX — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. AKAM торгуется выше SMA 50 (25.7%), тогда как WEX ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), WEX — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), WEX — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WEX — 0.95, AKAM — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMWEX
Общая оценка
84
41
Осцилляторы
69
56
Тренд
69
36
Объём
75
31
Волатильность
50
58
ИндикаторAKAMWEXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62.1450.94
Stochastic %K65.6674.00
CCI (20)51.0129.63
MFI51.3148.55
Williams %R-34.34-26.00
MACD гистограмма1.720.70
Momentum (10)21.564.95
Тренд
ADX38.5225.15
Цена vs EMA 9+0.17%+4.06%
Цена vs EMA 20+8.95%+1.87%
Цена vs SMA 50+25.71%-3.21%
Цена vs SMA 200+56.44%-4.72%
Объём
CMF0.36-0.18
Volume Ratio288.3771.67
Волатильность и статистика
Beta0.990.95
ATR %5.58%4.18%
Sharpe (1г)1.290.37
RS Rating87.0045.00
52w от хая-13.24-20.14
BB ширина76.8716.64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, WEX — 304,10 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAKAMWEXЛидер
Выручка4,21 млрд $2,66 млрд $
Чистая прибыль452,03 млн $304,10 млн $
EPS (TTM)$3.11$8.57
Операц. Cash Flow1,52 млрд $454,30 млн $
Free Cash Flow699,26 млн $313,70 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAKAMWEXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), WEX — в январе (+4.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKAM: +10.93% против +10.44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AKAM
+3.6
-5.3
+3.5
+0.2
-1.0
+0.7
+1.8
+2.9
-2.5
+1.9
+4.6
+0.5
WEX
+4.4
-1.6
-1.0
+2.0
+0.5
+2.6
+2.8
+1.4
-2.3
-4.8
+3.5
+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или WEX Inc.?
Мультипликатор P/E у WEX Inc. ниже (16.03 vs 48.82), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AKAM или WEX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 9.12%, WEX — 26.96%. Преимущество у WEX.
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и WEX Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или WEX Inc.?
Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. AKAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AKAM или WEX?
Чистая маржа AKAM — 10.20%, WEX — 11.50%. WEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AKAM или WEX?
Технический скоринг: AKAM — 84/100, WEX — 41/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AKAM или WEX?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:17 в пользу AKAM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией