Сравнение AKAM vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

AKAM25

11WDAY

Инвесторы часто выбирают между AKAM и WDAY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WDAY крупнее в 1.5× (32,30 млрд $ vs 21,26 млрд $). Если ориентироваться на P/E, WDAY выглядит привлекательнее: 47.73 против 48.82. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала AKAM составляет 9.12%, что превышает показатель WDAY (7.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AKAM впереди: 10.20% против 7.26% у WDAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 34/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:11 в пользу AKAM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AKAMWDAY

Фундаментальный анализ

WDAY торгуется с P/E 47.73, тогда как AKAM — с P/E 48.82. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 3.51 против 4.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 23.21 vs 24.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AKAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.12% против 7.97% у WDAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AKAM — 10.20%, WDAY — 7.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AKAMWDAY

Показатель	AKAM	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	47.73
P/B	4.33	4.24
P/S	4.98	3.51
PEG	146.45	1.50
EV/EBITDA	23.21	24.87
Рентабельность
ROE	9.12%	7.97%
ROA	3.74%	3.83%
Валовая маржа	57.23%	75.70%
Операц. маржа	13.67%	8.90%
Чистая маржа	10.20%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.49
Текущая ликв.	1.99	1.32
Быстрая ликв.	1.99	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$2.65
Балансовая стоим.	$33.79	$29.87

Технический анализ

AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 62.1 (нейтральная зона), WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AKAM выше на 25.7%, WDAY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), WDAY — ниже (-35.6%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WDAY. По бете WDAY стабильнее (0.56 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	46.63
Stochastic %K	65.66	39.84
CCI (20)	51.01	-40.07
MFI	51.31	42.11
Williams %R	-34.34	-60.16
MACD гистограмма	1.72	0.52
Momentum (10)	21.56	-9.03
Тренд
ADX	38.52	12.65
Цена vs EMA 9	+0.17%	-2.12%
Цена vs EMA 20	+8.95%	-2.01%
Цена vs SMA 50	+25.71%	-3.14%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-35.64%
Объём
CMF	0.36	0.23
Volume Ratio	288.37	182.51
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.56
ATR %	5.58%	5.67%
Sharpe (1г)	1.29	-1.84
RS Rating	87.00	3.00
52w от хая	-13.24	-55.63
BB ширина	76.87	13.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	WDAY
Выручка	4,21 млрд $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	452,03 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$2.60
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	699,26 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AKAM	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4.59%), для WDAY — августе (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDAY: +11.48% против +10.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Workday, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 47.73 против 48.82. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AKAM или WDAY?

ROE AKAM — 9.12%, WDAY — 7.97%. AKAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Workday, Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AKAM или WDAY?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, WDAY — 7.26%. AKAM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или WDAY?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, WDAY — 34/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 25, WDAY — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией