ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AKAM vs VRSN

Тикер 1
Тикер 2
AKAM17
24VRSN
AKAM против VRSN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, VRSN выглядит привлекательнее: 33.01 против 48.82. Премия к оценке AKAM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как AKAM показывает рентабельность 9.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSN — 49.96%, AKAM — 10.20%. У VRSN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как AKAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, VRSN — 78 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте VRSN уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
AKAMNASDAQ
146,24 $+2,69 $ (+1,87%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 21,26 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
7.7
Качество
4.5
Рост
5.5
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0
VRSN
VeriSign, Inc.
VRSNNASDAQ
305,93 $+2,93 $ (+0,97%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 27,84 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.7
Качество
2.6
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

AKAMVRSN

Фундаментальный анализ

VRSN торгуется с P/E 33.01, тогда как AKAM — с P/E 48.82. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AKAM оценён ниже: 4.98 против 16.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 23.21 vs 24.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как AKAM показывает рентабельность 9.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSN впереди: 49.96% против 10.20% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AKAMVRSN
ПоказательAKAMVRSNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E48.8233.01
P/B4.33-12.54
P/S4.9816.38
PEG146.453.11
EV/EBITDA23.2124.40
Рентабельность
ROE9.12%-39.99%
ROA3.74%64.82%
Валовая маржа57.23%88.35%
Операц. маржа13.67%67.93%
Чистая маржа10.20%49.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.20-0.81
Текущая ликв.1.990.46
Быстрая ликв.1.990.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.04%
Коэфф. выплат0.00%34.42%
EPS$3.00$9.18
Балансовая стоим.$33.79$-24.16

Технический анализ

Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 78/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, VRSN — 73.8. AKAM в зоне нейтральная зона, а VRSN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, VRSN на 14.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета VRSN — 0.20, AKAM — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMVRSN
Общая оценка
84
78
Осцилляторы
69
50
Тренд
69
78
Объём
75
78
Волатильность
50
50
ИндикаторAKAMVRSNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62.1473.84
Stochastic %K65.6692.57
CCI (20)51.01117.30
MFI51.3187.43
Williams %R-34.34-7.43
MACD гистограмма1.721.67
Momentum (10)21.5627.46
Тренд
ADX38.5230.48
Цена vs EMA 9+0.17%+2.84%
Цена vs EMA 20+8.95%+6.21%
Цена vs SMA 50+25.71%+14.06%
Цена vs SMA 200+56.44%+18.46%
Объём
CMF0.360.32
Volume Ratio288.37130.57
Волатильность и статистика
Beta0.990.20
ATR %5.58%2.62%
Sharpe (1г)1.290.33
RS Rating87.0049.00
52w от хая-13.24-1.50
BB ширина76.8718.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAKAMVRSNЛидер
Выручка4,21 млрд $1,66 млрд $
Чистая прибыль452,03 млн $825,70 млн $
EPS (TTM)$3.11$8.83
Операц. Cash Flow1,52 млрд $1,09 млрд $
Free Cash Flow699,26 млн $1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, AKAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.

ПоказательAKAMVRSNЛидер
Див. доходность—1.04%
Годовые дивиденды—$1.62
Коэфф. выплат—34.42%
Лет выплат0.00%4.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSN: +11.68% против +10.93%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AKAM
+3.6
-5.3
+3.5
+0.2
-1.0
+0.7
+1.8
+2.9
-2.5
+1.9
+4.6
+0.5
VRSN
+0.8
-0.6
+2.2
+2.2
+1.5
+1.9
+1.3
-1.1
-1.1
-0.8
+4.6
+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или VeriSign, Inc.?
Мультипликатор P/E у VeriSign, Inc. ниже (33.01 vs 48.82), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AKAM или VRSN?
ROE AKAM — 9.12%, VRSN — -39.99%. AKAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и VeriSign, Inc.?
VeriSign, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.04%. Akamai Technologies, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или VeriSign, Inc.?
По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AKAM или VRSN?
Чистая маржа AKAM — 10.20%, VRSN — 49.96%. VRSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AKAM или VRSN?
Технический скоринг: AKAM — 84/100, VRSN — 78/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AKAM или VRSN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 17, VRSN — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией