Сравнение AKAM vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VRNS отрицательный (-27.62) — компания генерирует убытки. AKAM прибылен, P/E составляет 48.82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 4.33 против 7.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VRNS работает в убыток — ROE -26.10%, тогда как AKAM показывает рентабельность 9.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VRNS (-19.75%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, VRNS — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AKAM | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | -27.62 | |
| P/B | 4.33 | 7.94 | |
| P/S | 4.98 | 5.53 | |
| PEG | 146.45 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | -26.10% | |
| ROA | 3.74% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 78.11% | |
| Операц. маржа | 13.67% | -22.30% | |
| Чистая маржа | 10.20% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $3.92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, VRNS — 73.7. AKAM в зоне нейтральная зона, а VRNS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, VRNS на 25.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), VRNS — ниже (-17.3%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета VRNS — 0.93, AKAM — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 99.16 | |
| CCI (20) | 51.01 | 175.63 | |
| MFI | 51.31 | 71.93 | |
| Williams %R | -34.34 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 21.56 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.93 | |
| ATR % | 5.58% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -0.25 | |
| RS Rating | 87.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -51.33 | |
| BB ширина | 76.87 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. VRNS убыточен (чистая прибыль -129,32 млн $), тогда как AKAM генерирует прибыль (452,03 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AKAM | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), VRNS — в августе (+8.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для VRNS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или VRNS?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или VRNS?
Что лучше купить — AKAM или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией