Сравнение AKAM vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у U отрицательный (-33,67) — компания генерирует убытки. AKAM прибылен, P/E составляет 44,12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AKAM оценён ниже: 4,21 против 9,85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 3,82 против 6,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -18,85%, тогда как AKAM показывает рентабельность 8,49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-28,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1,97, U — 0,76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AKAM | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,12 | -33,67 | |
| P/B | 3,82 | 6,61 | |
| P/S | 4,21 | 9,85 | |
| PEG | -63,09 | 0,62 | |
| EV/EBITDA | 20,27 | -237,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,49% | -18,85% | |
| ROA | 2,73% | -8,81% | |
| Валовая маржа | 56,41% | 61,60% | |
| Операц. маржа | 11,85% | -29,94% | |
| Чистая маржа | 9,51% | -28,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,97 | 0,76 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 2,03 | |
| Быстрая ликв. | 1,64 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,84 | -$1,34 | |
| Балансовая стоим. | $32,83 | $7,55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу U: скоринг 67/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AKAM — 55,9, U — 84,4. AKAM в зоне нейтральная зона, а U — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 1,6%, U на 46,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AKAM — 16,8 (нет тренда), U — 37,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета AKAM — 1,11, U — 2,23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,94 | 84,36 | |
| Stochastic %K | 91,22 | 99,70 | |
| CCI (20) | 117,70 | 139,79 | |
| MFI | 48,59 | 86,31 | |
| Williams %R | -8,78 | -0,30 | |
| MACD гистограмма | 1,16 | 1,28 | |
| Momentum (10) | 11,54 | 12,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,76 | 37,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,84% | +11,27% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,21% | +23,55% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,56% | +46,36% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,61% | +44,88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,32 | |
| Volume Ratio | 84,55 | 97,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,11 | 2,23 | |
| ATR % | 5,17% | 4,66% | |
| Sharpe (1г) | 1,09 | 0,57 | |
| RS Rating | 85,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -24,27 | -12,20 | |
| BB ширина | 17,10 | 67,85 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AKAM — +5,40%, U — +2,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как AKAM генерирует прибыль (452,03 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +2.00% | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -402,76 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,11 | -$0,96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AKAM | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,59%), U — в ноябре (+26,77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5,30%), для U — февраль (-12,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +18,59% против +12,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или U?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или U?
Что лучше купить — AKAM или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией