Сравнение AKAM vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TYL торгуется с P/E 42.93, тогда как AKAM — с P/E 48.82. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 23.21 vs 25.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TYL составляет 8.71%, что превышает показатель AKAM (9.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TYL впереди: 13.26% против 10.20% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, TYL — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AKAM | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | 42.93 | |
| P/B | 4.33 | 3.81 | |
| P/S | 4.98 | 5.62 | |
| PEG | 146.45 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | 8.71% | |
| ROA | 3.74% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 45.57% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 15.47% | |
| Чистая маржа | 10.20% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $83.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 21/100 у TYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у TYL — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AKAM выше на 25.7%, TYL — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), TYL — ниже (-28.1%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), TYL — 13.8 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TYL. TYL менее волатилен — бета 0.29 против 0.99 у AKAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 35.70 | |
| CCI (20) | 51.01 | -59.07 | |
| MFI | 51.31 | 28.71 | |
| Williams %R | -34.34 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 21.56 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.29 | |
| ATR % | 5.58% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -1.80 | |
| RS Rating | 87.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -48.94 | |
| BB ширина | 76.87 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, TYL — 315,60 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AKAM | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а TYL — на июле (+4.31%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для TYL — февраль (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TYL: +11.42% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или TYL?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — AKAM или TYL?
Какая акция лучше по технике — AKAM или TYL?
Что лучше купить — AKAM или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией