Сравнение AKAM vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TTAN отрицательный (-36.96) — компания генерирует убытки. AKAM прибылен, P/E составляет 48.82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AKAM оценён ниже: 4.98 против 6.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как AKAM показывает рентабельность 9.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AKAM | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | -36.96 | |
| P/B | 4.33 | 3.87 | |
| P/S | 4.98 | 6.22 | |
| PEG | 146.45 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | -10.70% | |
| ROA | 3.74% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 13.67% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 10.20% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $16.21 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, TTAN — 46.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AKAM выше на 25.7%, TTAN — ниже на -2.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), TTAN — ниже (-29.4%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), TTAN — 9.9 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTAN. Волатильность: бета TTAN — 0.85, AKAM — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 46.80 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 42.39 | |
| CCI (20) | 51.01 | -16.84 | |
| MFI | 51.31 | 58.09 | |
| Williams %R | -34.34 | -57.61 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.26 | |
| Momentum (10) | 21.56 | -5.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 9.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +0.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +0.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | -2.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -29.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 2.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.85 | |
| ATR % | 5.58% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -1.31 | |
| RS Rating | 87.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -52.27 | |
| BB ширина | 76.87 | 15.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как AKAM генерирует прибыль (452,03 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AKAM | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), TTAN — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или TTAN?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или TTAN?
Что лучше купить — AKAM или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией