Сравнение AKAM vs TOST

Тикер 1

Тикер 2

AKAM29

10TOST

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Toast, Inc. (TOST) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AKAM крупнее в 1.6× (21,26 млрд $ vs 13,36 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TOST с P/E 33.23 (у AKAM — 48.82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует TOST (20.74% vs 9.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AKAM — 10.20%, у TOST — 6.39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте AKAM уверенно лидирует со счётом 29:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Toast, Inc.

TOSTNYSE

23,04 $-0,28 $ (-1,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,36 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.8

Качество

8.0

Рост

9.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AKAMTOST

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TOST выглядит привлекательнее: 33.23 против 48.82. Премия к оценке AKAM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TOST дешевле: 2.10 против 4.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AKAM — 4.33, у TOST — 6.88. EV/EBITDA AKAM — 23.21, у TOST — 28.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TOST — 20.74%, у AKAM — 9.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AKAM удерживает чистую маржу на уровне 10.20%, опережая TOST (6.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AKAMTOST

Показатель	AKAM	TOST
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	33.23
P/B	4.33	6.88
P/S	4.98	2.10
PEG	146.45	0.21
EV/EBITDA	23.21	28.28
Рентабельность
ROE	9.12%	20.74%
ROA	3.74%	13.32%
Валовая маржа	57.23%	26.23%
Операц. маржа	13.67%	5.63%
Чистая маржа	10.20%	6.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.01
Текущая ликв.	1.99	2.44
Быстрая ликв.	1.99	2.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$0.70
Балансовая стоим.	$33.79	$3.39

Технический анализ

AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, TOST — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 62.1 (нейтральная зона), TOST — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AKAM торгуется выше SMA 50 (25.7%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AKAM стабильнее (0.99 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMTOST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	TOST
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	34.98
Stochastic %K	65.66	13.09
CCI (20)	51.01	-81.82
MFI	51.31	39.13
Williams %R	-34.34	-86.91
MACD гистограмма	1.72	-0.43
Momentum (10)	21.56	-4.99
Тренд
ADX	38.52	24.70
Цена vs EMA 9	+0.17%	-2.79%
Цена vs EMA 20	+8.95%	-8.18%
Цена vs SMA 50	+25.71%	-13.37%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-30.76%
Объём
CMF	0.36	-0.09
Volume Ratio	288.37	117.46
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.25
ATR %	5.58%	5.51%
Sharpe (1г)	1.29	-1.33
RS Rating	87.00	5.00
52w от хая	-13.24	-53.04
BB ширина	76.87	41.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, TOST — 342 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AKAM	TOST
Выручка	4,21 млрд $	6,15 млрд $
Чистая прибыль	452,03 млн $	342 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$0.59
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	661 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	608 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AKAM	TOST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4.59%), для TOST — июле (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKAM: +10.93% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

TOST

-0.3

-6.3

+0.0

-1.2

+7.0

+0.6

+8.0

+4.0

-8.7

+5.3

-3.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Toast, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Toast, Inc.: P/E 33.23 против 48.82. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AKAM или TOST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 9.12%, TOST — 20.74%. Преимущество у TOST.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Toast, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Toast, Inc.?

Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. TOST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AKAM или TOST?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, TOST — 6.39%. AKAM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или TOST?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, TOST — 18/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или TOST?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу AKAM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией