ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AKAM vs TENB

Тикер 1
Тикер 2
AKAM26
11TENB
Инвесторы часто выбирают между AKAM и TENB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AKAM крупнее в 4,1× (18,22 млрд $ vs 4,41 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AKAM — P/E 44,12 vs 639,46 у TENB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала AKAM составляет 8,49%, что превышает показатель TENB (2,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AKAM впереди: 9,51% против 0,65% у TENB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу TENB сильнее: 73/100 против 53/100 у AKAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:11 в пользу AKAM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
AKAMNASDAQ
$125,29+$2,51 (+2,04%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 18,22 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
8.7
Качество
4.3
Рост
5.5
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
TENB
Tenable Holdings, Inc.
TENBNASDAQ
$40,03+$3,03 (+8,19%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,41 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
4.3
Качество
3.1
Рост
5.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AKAMTENB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AKAM оценён рынком дешевле: 44,12 против 639,46 у TENB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 3,82 против 22,86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 20,27 vs 39,15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AKAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,49% против 2,41% у TENB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AKAM — 9,51%, TENB — 0,65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1,97, TENB — 2,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AKAMTENB
ПоказательAKAMTENBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E44,12639,46
P/B3,8222,86
P/S4,214,23
PEG-63,091,54
EV/EBITDA20,2739,15
Рентабельность
ROE8,49%2,41%
ROA2,73%0,43%
Валовая маржа56,41%78,05%
Операц. маржа11,85%4,79%
Чистая маржа9,51%0,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,972,12
Текущая ликв.1,640,79
Быстрая ликв.1,640,79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,84$0,06
Балансовая стоим.$32,83$1,75

Технический анализ

TENB набирает 73 из 100 по техническому скорингу, AKAM — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 55,9 (нейтральная зона), TENB — 66,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 1,6%, TENB на 19,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AKAM — 16,8 (нет тренда), TENB — 20,2 (слабый тренд). По бете TENB стабильнее (1,06 vs 1,11). Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMTENB
Общая оценка
53
73
Осцилляторы
53
63
Тренд
63
79
Объём
31
50
Волатильность
58
45
ИндикаторAKAMTENBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,9466,38
Stochastic %K91,2299,29
CCI (20)117,70117,73
MFI48,5958,08
Williams %R-8,78-0,71
MACD гистограмма1,160,39
Momentum (10)11,547,48
Тренд
ADX16,7620,20
Цена vs EMA 9+4,84%+8,48%
Цена vs EMA 20+5,21%+11,55%
Цена vs SMA 50+1,56%+19,11%
Цена vs SMA 200+17,61%+57,11%
Объём
CMF-0,06-0,07
Volume Ratio84,5582,45
Волатильность и статистика
Beta1,111,06
ATR %5,17%5,79%
Sharpe (1г)1,090,68
RS Rating85,0064,00
52w от хая-24,27-8,34
BB ширина17,1030,78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, TENB — 999,40 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TENB растёт быстрее по выручке: +11,00% год к году против +5,40% у AKAM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как AKAM генерирует прибыль (452,03 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAKAMTENBЛидер
Выручка4,21 млрд $999,40 млн $
Рост выручки (г/г)+5.40%+11.00%
Чистая прибыль452,03 млн $-36,12 млн $
Рост прибыли (г/г)-10.50%——
EPS (TTM)$3,11-$0,30
Операц. Cash Flow1,52 млрд $266,75 млн $
Free Cash Flow699,26 млн $254,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательAKAMTENBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4,59%), для TENB — мае (+7,21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5,30%), для TENB — февраль (-4,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKAM: +12,76% против +11,89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AKAM
+3,6
-5,3
+3,5
+0,2
+3,1
-1,5
+1,7
+2,9
-2,5
+1,9
+4,6
+0,5
TENB
+6,5
-4,9
-4,3
+1,9
+7,2
+4,6
-1,3
+0,7
+0,1
-0,9
-0,2
+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Akamai Technologies, Inc.: P/E 44,12 против 639,46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AKAM или TENB?
ROE AKAM — 8,49%, TENB — 2,41%. AKAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AKAM или TENB?
Чистая маржа AKAM — 9,51%, TENB — 0,65%. AKAM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AKAM или TENB?
Технический скоринг: AKAM — 53/100, TENB — 73/100. TENB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AKAM или TENB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AKAM выигрывает 26, TENB — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией