Сравнение AKAM vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEAM имеет отрицательный P/E (-103.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AKAM прибылен с P/E 48.82. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 3.66 vs 4.98 у AKAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 4.33 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как AKAM показывает рентабельность 9.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKAM | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | -103.79 | |
| P/B | 4.33 | 25.60 | |
| P/S | 4.98 | 3.66 | |
| PEG | 146.45 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | -16.70% | |
| ROA | 3.74% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 13.67% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 10.20% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $3.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 61/100 у TEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). TEAM менее волатилен — бета 0.91 против 0.99 у AKAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 44.32 | |
| CCI (20) | 51.01 | 24.77 | |
| MFI | 51.31 | 56.60 | |
| Williams %R | -34.34 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 21.56 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.91 | |
| ATR % | 5.58% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -1.38 | |
| RS Rating | 87.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -62.89 | |
| BB ширина | 76.87 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как AKAM генерирует прибыль (452,03 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а TEAM — на июле (+6.94%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — AKAM или TEAM?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — AKAM или TEAM?
Что лучше купить — AKAM или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией