Сравнение AKAM vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TDC торгуется с P/E 7.31, тогда как AKAM — с P/E 48.82. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 4.98 у AKAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 4.33 против 5.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 17.08 vs 23.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TDC составляет 142.47%, что превышает показатель AKAM (9.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 24.93% против 10.20% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AKAM | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | 7.31 | |
| P/B | 4.33 | 5.53 | |
| P/S | 4.98 | 1.84 | |
| PEG | 146.45 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | 142.47% | |
| ROA | 3.74% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 60.21% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 6.22% | |
| Чистая маржа | 10.20% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $5.99 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 84/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у TDC — 66.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, TDC на 17.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), TDC — 25.1 (выраженный тренд). AKAM менее волатилен — бета 0.99 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 78.46 | |
| CCI (20) | 51.01 | 70.13 | |
| MFI | 51.31 | 73.29 | |
| Williams %R | -34.34 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 21.56 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.47 | |
| ATR % | 5.58% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | 0.88 | |
| RS Rating | 87.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -21.57 | |
| BB ширина | 76.87 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, TDC — 130 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKAM: +10.93% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — AKAM или TDC?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — AKAM или TDC?
Какая акция лучше по технике — AKAM или TDC?
Что лучше купить — AKAM или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией