Сравнение AKAM vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TDC торгуется с P/E 5,64, тогда как AKAM — с P/E 44,01. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1,54 vs 4,20 у AKAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 3,25 vs 20,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TDC составляет 114,57%, что превышает показатель AKAM (8,49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 27,08% против 9,51% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1,97, TDC — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKAM | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,01 | 5,64 | |
| P/B | 3,81 | 4,38 | |
| P/S | 4,20 | 1,54 | |
| PEG | -62,94 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 20,24 | 3,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,49% | 114,57% | |
| ROA | 2,73% | 27,62% | |
| Валовая маржа | 56,41% | 60,91% | |
| Операц. маржа | 11,85% | 7,63% | |
| Чистая маржа | 9,51% | 27,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,97 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,64 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,84 | $4,88 | |
| Балансовая стоим. | $32,83 | $6,32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AKAM сильнее: 58/100 против 26/100 у TDC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 55,6 (нейтральная зона), у TDC — 42,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AKAM выше на 1,9%, TDC — ниже на -12,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AKAM выше SMA 200 (+17,1%), TDC — ниже (-6,4%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 15,9 (нет тренда), TDC — 21,8 (слабый тренд). AKAM менее волатилен — бета 1,12 против 1,27 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,59 | 42,91 | |
| Stochastic %K | 89,72 | 22,77 | |
| CCI (20) | 104,86 | -44,38 | |
| MFI | 53,47 | 48,42 | |
| Williams %R | -10,28 | -77,23 | |
| MACD гистограмма | 1,34 | -0,15 | |
| Momentum (10) | 9,81 | -3,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,91 | 21,79 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,64% | -1,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,47% | -4,75% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,90% | -11,96% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,05% | -6,42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 57,00 | 71,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,12 | 1,27 | |
| ATR % | 4,98% | 6,00% | |
| Sharpe (1г) | 1,08 | 0,65 | |
| RS Rating | 87,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -24,45 | -33,75 | |
| BB ширина | 17,76 | 28,18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AKAM: +5,40% г/г vs -5,00%. TDC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, TDC — 130 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 130 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.50% | +14.00% | |
| EPS (TTM) | $3,11 | $1,38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4,59%), а TDC — на ноябре (+4,08%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5,30%), для TDC — март (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKAM: +12,76% против +5,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — AKAM или TDC?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — AKAM или TDC?
Какая акция лучше по технике — AKAM или TDC?
Что лучше купить — AKAM или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией