Сравнение AKAM vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность STUB (P/E -1.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AKAM показывает P/E 48.82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1.96 против 4.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у AKAM — 4.33. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. AKAM генерирует прибыль с ROE 9.12%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у STUB — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | -1.96 | |
| P/B | 4.33 | 1.78 | |
| P/S | 4.98 | 1.96 | |
| PEG | 146.45 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | -94.27% | |
| ROA | 3.74% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 13.67% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 10.20% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $5.62 | |
Технический анализ
AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, STUB — 78 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 62.1 (нейтральная зона), STUB — 79.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AKAM и STUB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +38.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AKAM стабильнее (0.99 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 94.23 | |
| CCI (20) | 51.01 | 194.12 | |
| MFI | 51.31 | 72.03 | |
| Williams %R | -34.34 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 21.56 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 3.59 | |
| ATR % | 5.58% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | — | |
| RS Rating | 87.00 | — | |
| 52w от хая | -13.24 | -64.14 | |
| BB ширина | 76.87 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AKAM зарабатывает 452,03 млн $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AKAM | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4.59%), для STUB — декабре (+22.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или STUB?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или STUB?
Что лучше купить — AKAM или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией