Сравнение AKAM vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AKAM прибылен с P/E 48.82. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AKAM: 4.98 vs 19.88 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 4.33 против 6.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как AKAM показывает рентабельность 9.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AKAM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | -16.93 | |
| P/B | 4.33 | 6.21 | |
| P/S | 4.98 | 19.88 | |
| PEG | 146.45 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | -40.15% | |
| ROA | 3.74% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 13.67% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 10.20% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $1.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 46/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, SOUN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). AKAM менее волатилен — бета 0.99 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 21.46 | |
| CCI (20) | 51.01 | -33.01 | |
| MFI | 51.31 | 51.76 | |
| Williams %R | -34.34 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 21.56 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 3.16 | |
| ATR % | 5.58% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | 0.16 | |
| RS Rating | 87.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -62.47 | |
| BB ширина | 76.87 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как AKAM генерирует прибыль (452,03 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или SOUN?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или SOUN?
Что лучше купить — AKAM или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией