Сравнение AKAM vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

AKAM25

14SNPS

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Synopsys, Inc. (SNPS) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SNPS крупнее в 4.5× (96,54 млрд $ vs 21,26 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AKAM выглядит привлекательнее: 48.82 против 72.57. Премия к оценке SNPS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE AKAM — 9.12%, у SNPS — 4.57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNPS удерживает чистую маржу на уровне 13.75%, опережая AKAM (10.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 73/100 у SNPS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. AKAM побеждает по числу метрик: 25 против 14 у SNPS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AKAMSNPS

Фундаментальный анализ

AKAM торгуется с P/E 48.82, тогда как SNPS — с P/E 72.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) AKAM дешевле: 4.98 против 11.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у AKAM — 4.33. EV/EBITDA AKAM — 23.21, у SNPS — 39.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AKAM (9.12% vs 4.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNPS — 13.75%, у AKAM — 10.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AKAMSNPS

Показатель	AKAM	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	72.57
P/B	4.33	2.62
P/S	4.98	11.94
PEG	146.45	-1.39
EV/EBITDA	23.21	39.20
Рентабельность
ROE	9.12%	4.57%
ROA	3.74%	2.33%
Валовая маржа	57.23%	75.14%
Операц. маржа	13.67%	10.82%
Чистая маржа	10.20%	13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.33
Текущая ликв.	1.99	0.86
Быстрая ликв.	1.99	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$6.88
Балансовая стоим.	$33.79	$190.72

Технический анализ

AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, SNPS — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 62.1 (нейтральная зона), SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AKAM и SNPS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AKAM стабильнее (0.99 vs 1.78). Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	58.57
Stochastic %K	65.66	54.73
CCI (20)	51.01	-37.87
MFI	51.31	48.72
Williams %R	-34.34	-45.27
MACD гистограмма	1.72	-3.50
Momentum (10)	21.56	-5.49
Тренд
ADX	38.52	22.73
Цена vs EMA 9	+0.17%	-0.46%
Цена vs EMA 20	+8.95%	+1.44%
Цена vs SMA 50	+25.71%	+10.65%
Цена vs SMA 200	+56.44%	+4.50%
Объём
CMF	0.36	0.28
Volume Ratio	288.37	121.52
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.78
ATR %	5.58%	3.06%
Sharpe (1г)	1.29	0.17
RS Rating	87.00	38.00
52w от хая	-13.24	-23.45
BB ширина	76.87	11.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AKAM	SNPS
Выручка	4,21 млрд $	7,05 млрд $
Чистая прибыль	452,03 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$3.11	$8.13
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	699,26 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AKAM	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4.59%), для SNPS — мае (+7.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +10.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Synopsys, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Akamai Technologies, Inc.: P/E 48.82 против 72.57. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AKAM или SNPS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 9.12%, SNPS — 4.57%. Преимущество у AKAM.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Synopsys, Inc.?

Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. SNPS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AKAM или SNPS?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, SNPS — 13.75%. SNPS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или SNPS?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, SNPS — 73/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или SNPS?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу AKAM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией