Сравнение AKAM vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SNOW (P/E -94,39) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AKAM показывает P/E 43,23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AKAM дешевле: 4,13 против 22,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 3,74 против 59,16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SNOW работает в убыток — ROE -57,21%, тогда как AKAM показывает рентабельность 8,49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-23,79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1,97, SNOW — 1,43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AKAM | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,23 | -94,39 | |
| P/B | 3,74 | 59,16 | |
| P/S | 4,13 | 22,88 | |
| PEG | -61,82 | -5,24 | |
| EV/EBITDA | 19,99 | -123,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,49% | -57,21% | |
| ROA | 2,73% | -13,99% | |
| Валовая маржа | 56,41% | 67,15% | |
| Операц. маржа | 11,85% | -26,11% | |
| Чистая маржа | 9,51% | -23,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,97 | 1,43 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 1,00 | |
| Быстрая ликв. | 1,64 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,84 | -$3,47 | |
| Балансовая стоим. | $32,83 | $5,62 | |
Технический анализ
SNOW набирает 77 из 100 по техническому скорингу, AKAM — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 53,7 (нейтральная зона), SNOW — 79,1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SNOW торгуется выше SMA 50 (24,6%), тогда как AKAM ниже этой средней (-1,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AKAM — 17,7 (нет тренда), SNOW — 36,2 (выраженный тренд). По бете AKAM стабильнее (1,12 vs 1,25). Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,66 | 79,09 | |
| Stochastic %K | 84,98 | 89,03 | |
| CCI (20) | 66,05 | 115,81 | |
| MFI | 42,46 | 77,46 | |
| Williams %R | -15,02 | -10,97 | |
| MACD гистограмма | 0,78 | 3,21 | |
| Momentum (10) | 15,37 | 49,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,68 | 36,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,00% | +3,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,68% | +10,35% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,04% | +24,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,54% | +55,47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 93,49 | 86,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,12 | 1,25 | |
| ATR % | 5,42% | 4,23% | |
| Sharpe (1г) | 1,08 | 1,06 | |
| RS Rating | 81,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -25,79 | -2,83 | |
| BB ширина | 16,22 | 34,97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SNOW растёт быстрее по выручке: +29,20% год к году против +5,40% у AKAM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. SNOW убыточен (чистая прибыль -1,33 млрд $), тогда как AKAM генерирует прибыль (452,03 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +29.20% | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,11 | -$3,95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AKAM | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4,59%), для SNOW — ноябре (+14,33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5,30%), для SNOW — март (-11,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNOW: +16,87% против +12,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или SNOW?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или SNOW?
Что лучше купить — AKAM или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией