Сравнение AKAM vs SHOP

Тикер 1

Тикер 2

AKAM24

14SHOP

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Shopify Inc. (SHOP) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SHOP крупнее в 6.4× (136,07 млрд $ vs 21,26 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AKAM выглядит привлекательнее: 48.82 против 102.75. Премия к оценке SHOP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE SHOP — 10.52%, у AKAM — 9.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SHOP удерживает чистую маржу на уровне 10.77%, опережая AKAM (10.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AKAM побеждает по числу метрик: 24 против 14 у SHOP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Shopify Inc.

SHOPNASDAQ

104,86 $-0,15 $ (-0,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 136,07 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.7

Качество

7.0

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AKAMSHOP

Фундаментальный анализ

AKAM торгуется с P/E 48.82, тогда как SHOP — с P/E 102.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AKAM оценён ниже: 4.98 против 11.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AKAM — 4.33, у SHOP — 10.91. EV/EBITDA AKAM — 23.21, у SHOP — 84.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SHOP (10.52% vs 9.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SHOP — 10.77%, у AKAM — 10.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у SHOP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AKAMSHOP

Показатель	AKAM	SHOP
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	102.75
P/B	4.33	10.91
P/S	4.98	11.02
PEG	146.45	-6.07
EV/EBITDA	23.21	84.38
Рентабельность
ROE	9.12%	10.52%
ROA	3.74%	9.40%
Валовая маржа	57.23%	47.97%
Операц. маржа	13.67%	13.32%
Чистая маржа	10.20%	10.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.01
Текущая ликв.	1.99	6.20
Быстрая ликв.	1.99	6.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$1.02
Балансовая стоим.	$33.79	$9.62

Технический анализ

Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, SHOP — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. AKAM торгуется выше SMA 50 (25.7%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), SHOP — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AKAM — 0.99, SHOP — 2.33. SHOP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMSHOP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	SHOP
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	43.13
Stochastic %K	65.66	30.69
CCI (20)	51.01	-45.13
MFI	51.31	43.43
Williams %R	-34.34	-69.31
MACD гистограмма	1.72	-0.29
Momentum (10)	21.56	-6.88
Тренд
ADX	38.52	22.80
Цена vs EMA 9	+0.17%	+0.87%
Цена vs EMA 20	+8.95%	-3.49%
Цена vs SMA 50	+25.71%	-10.37%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-25.52%
Объём
CMF	0.36	-0.03
Volume Ratio	288.37	50.36
Волатильность и статистика
Beta	0.99	2.33
ATR %	5.58%	5.57%
Sharpe (1г)	1.29	0.10
RS Rating	87.00	32.00
52w от хая	-13.24	-42.44
BB ширина	76.87	38.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AKAM	SHOP
Выручка	4,21 млрд $	11,56 млрд $
Чистая прибыль	452,03 млн $	1,23 млрд $
EPS (TTM)	$3.11	$0.95
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	2,03 млрд $
Free Cash Flow	699,26 млн $	2,01 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AKAM	SHOP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), SHOP — в ноябре (+14.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +10.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

SHOP

+7.0

-1.7

+1.5

+6.2

+7.3

+6.1

+3.7

+7.7

-3.0

-1.2

+14.6

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Shopify Inc.?

Мультипликатор P/E у Akamai Technologies, Inc. ниже (48.82 vs 102.75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AKAM или SHOP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 9.12%, SHOP — 10.52%. Преимущество у SHOP.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Shopify Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Shopify Inc.?

Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. SHOP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AKAM или SHOP?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, SHOP — 10.77%. SHOP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или SHOP?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, SHOP — 25/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или SHOP?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:14 в пользу AKAM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией