Сравнение AKAM vs S

Тикер 1

Тикер 2

AKAM26

14S

Инвесторы часто выбирают между AKAM и S — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AKAM крупнее в 3.5× (21,26 млрд $ vs 6,07 млрд $). P/E у S отрицательный (-13.35) — компания генерирует убытки. AKAM прибылен, P/E составляет 48.82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как AKAM показывает рентабельность 9.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 72/100 у S. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:14 — убедительное преимущество AKAM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

SentinelOne, Inc.

SNYSE

18,11 $+0,14 $ (+0,78%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,07 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

9.3

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

AKAMS

Фундаментальный анализ

Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AKAM показывает P/E 48.82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AKAM дешевле: 4.98 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как AKAM показывает рентабельность 9.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AKAMS

Показатель	AKAM	S
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	-13.35
P/B	4.33	4.19
P/S	4.98	6.02
PEG	146.45	0.29
EV/EBITDA	23.21	-21.71
Рентабельность
ROE	9.12%	-29.84%
ROA	3.74%	-18.49%
Валовая маржа	57.23%	74.94%
Операц. маржа	13.67%	-32.09%
Чистая маржа	10.20%	-45.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.01
Текущая ликв.	1.99	1.39
Быстрая ликв.	1.99	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$-1.35
Балансовая стоим.	$33.79	$4.29

Технический анализ

AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, S — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 62.1 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). По бете AKAM стабильнее (0.99 vs 1.22). Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	S
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	72.26
Stochastic %K	65.66	95.89
CCI (20)	51.01	148.07
MFI	51.31	85.61
Williams %R	-34.34	-4.11
MACD гистограмма	1.72	0.20
Momentum (10)	21.56	2.64
Тренд
ADX	38.52	28.07
Цена vs EMA 9	+0.17%	+6.33%
Цена vs EMA 20	+8.95%	+12.26%
Цена vs SMA 50	+25.71%	+24.16%
Цена vs SMA 200	+56.44%	+15.31%
Объём
CMF	0.36	0.34
Volume Ratio	288.37	113.68
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.22
ATR %	5.58%	4.32%
Sharpe (1г)	1.29	-0.10
RS Rating	87.00	31.00
52w от хая	-13.24	-16.03
BB ширина	76.87	29.72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как AKAM генерирует прибыль (452,03 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	S
Выручка	4,21 млрд $	1 млрд $
Чистая прибыль	452,03 млн $	-450,74 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$-1.37
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	76,62 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	75,90 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AKAM	S
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.10
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-27.52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4.59%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

+0.6

-5.8

-3.9

-6.5

-0.8

+10.5

+9.1

-3.8

+3.1

-6.5

+2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или SentinelOne, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AKAM или S?

ROE AKAM — 9.12%, S — -29.84%. AKAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и SentinelOne, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или SentinelOne, Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AKAM или S?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, S — 72/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или S?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 26, S — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией