Сравнение AKAM vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -24,83) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AKAM показывает P/E 44,12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AKAM дешевле: 4,21 против 7,65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 3,82 против 5,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -21,49%, тогда как AKAM показывает рентабельность 8,49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-30,38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1,97, S — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AKAM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,12 | -24,83 | |
| P/B | 3,82 | 5,59 | |
| P/S | 4,21 | 7,65 | |
| PEG | -63,09 | -1,02 | |
| EV/EBITDA | 20,27 | -34,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,49% | -21,49% | |
| ROA | 2,73% | -13,53% | |
| Валовая маржа | 56,41% | 74,03% | |
| Операц. маржа | 11,85% | -29,70% | |
| Чистая маржа | 9,51% | -30,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,97 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,64 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,84 | -$0,95 | |
| Балансовая стоим. | $32,83 | $4,27 | |
Технический анализ
S набирает 75 из 100 по техническому скорингу, AKAM — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 55,9 (нейтральная зона), S — 78,8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 1,6%, S на 33,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AKAM — 16,8 (нет тренда), S — 32,7 (выраженный тренд). По бете AKAM стабильнее (1,11 vs 1,21). Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,94 | 78,81 | |
| Stochastic %K | 91,22 | 98,25 | |
| CCI (20) | 117,70 | 159,49 | |
| MFI | 48,59 | 74,90 | |
| Williams %R | -8,78 | -1,75 | |
| MACD гистограмма | 1,16 | 0,35 | |
| Momentum (10) | 11,54 | 5,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,76 | 32,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,84% | +9,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,21% | +16,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,56% | +33,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,61% | +51,96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 84,55 | 123,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,11 | 1,21 | |
| ATR % | 5,17% | 4,08% | |
| Sharpe (1г) | 1,09 | 0,82 | |
| RS Rating | 85,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -24,27 | -0,46 | |
| BB ширина | 17,10 | 35,63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S растёт быстрее по выручке: +21,90% год к году против +5,40% у AKAM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как AKAM генерирует прибыль (452,03 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +21.90% | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -450,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,11 | -$1,37 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AKAM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27,52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4,59%), для S — июле (+10,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5,30%), для S — ноябрь (-6,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или S?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или S?
Что лучше купить — AKAM или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией