Сравнение AKAM vs RNG

Тикер 1

Тикер 2

AKAM27

14RNG

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и RingCentral, Inc. (RNG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AKAM крупнее в 5.7× (21,26 млрд $ vs 3,71 млрд $). По мультипликатору P/E RNG оценён рынком дешевле: 43.68 против 48.82 у AKAM (разница составляет 10.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как AKAM показывает рентабельность 9.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: AKAM — 10.20%, RNG — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как AKAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 27:14 — убедительное преимущество AKAM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

RingCentral, Inc.

RNGNYSE

42,22 $-1,29 $ (-2,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.2

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AKAMRNG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RNG с P/E 43.68 (у AKAM — 48.82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 4.98 у AKAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 23.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как AKAM показывает рентабельность 9.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности AKAM впереди: 10.20% против 3.31% у RNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AKAMRNG

Показатель	AKAM	RNG
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	43.68
P/B	4.33	-6.05
P/S	4.98	1.50
PEG	146.45	0.01
EV/EBITDA	23.21	14.09
Рентабельность
ROE	9.12%	-16.71%
ROA	3.74%	5.93%
Валовая маржа	57.23%	71.62%
Операц. маржа	13.67%	6.51%
Чистая маржа	10.20%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	-2.35
Текущая ликв.	1.99	0.89
Быстрая ликв.	1.99	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.17%
Коэфф. выплат	0.00%	7.60%
EPS	$3.00	$1.00
Балансовая стоим.	$33.79	$-7.20

Технический анализ

По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 60/100 у RNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у RNG — 55.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, RNG на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RNG. AKAM менее волатилен — бета 0.99 против 1.49 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMRNG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	RNG
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	55.85
Stochastic %K	65.66	51.95
CCI (20)	51.01	4.81
MFI	51.31	48.90
Williams %R	-34.34	-48.05
MACD гистограмма	1.72	-0.35
Momentum (10)	21.56	-2.21
Тренд
ADX	38.52	17.32
Цена vs EMA 9	+0.17%	+3.08%
Цена vs EMA 20	+8.95%	+3.78%
Цена vs SMA 50	+25.71%	+9.59%
Цена vs SMA 200	+56.44%	+35.47%
Объём
CMF	0.36	-0.01
Volume Ratio	288.37	64.91
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.49
ATR %	5.58%	6.49%
Sharpe (1г)	1.29	0.94
RS Rating	87.00	82.00
52w от хая	-13.24	-10.42
BB ширина	76.87	26.78

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, RNG — 43,39 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	RNG
Выручка	4,21 млрд $	2,52 млрд $
Чистая прибыль	452,03 млн $	43,39 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$0.50
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	617,43 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	587,32 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, AKAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AKAM	RNG
Див. доходность	—	0.17%
Годовые дивиденды	—	$0.15
Коэфф. выплат	—	7.60%
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а RNG — на июле (+5.17%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKAM: +10.93% против +10.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

RNG

+4.7

+0.9

-5.6

+1.6

+4.3

-1.9

+5.2

+1.6

-5.9

+0.0

+4.4

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или RingCentral, Inc.?

По P/E RingCentral, Inc. оценена ниже: 43.68 против 48.82. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AKAM или RNG?

ROE AKAM — 9.12%, RNG — -16.71%. AKAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и RingCentral, Inc.?

RingCentral, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.17%. Akamai Technologies, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или RingCentral, Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AKAM или RNG?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, RNG — 3.31%. AKAM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или RNG?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, RNG — 60/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или RNG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 27, RNG — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией