Сравнение AKAM vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-61,69) — компания генерирует убытки. AKAM прибылен, P/E составляет 38,92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AKAM оценён ниже: 3,72 против 13,01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,24% против 8,49% у AKAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1,97, RBRK — -2,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AKAM | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,92 | -61,69 | |
| P/B | 3,37 | -38,11 | |
| P/S | 3,72 | 13,01 | |
| PEG | -55,66 | -0,81 | |
| EV/EBITDA | 18,61 | -90,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,49% | 55,24% | |
| ROA | 2,73% | -10,42% | |
| Валовая маржа | 56,41% | 80,58% | |
| Операц. маржа | 11,85% | -21,40% | |
| Чистая маржа | 9,51% | -20,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,97 | -2,38 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 1,64 | 1,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,84 | -$1,42 | |
| Балансовая стоим. | $32,83 | -$2,36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 77/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 40,4, RBRK — 68,1. Обе акции находятся в одной зоне. RBRK торгуется выше SMA 50 (16,8%), тогда как AKAM ниже этой средней (-12,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AKAM — 16,7 (нет тренда), RBRK — 20,2 (слабый тренд). Волатильность: бета AKAM — 1,16, RBRK — 1,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,36 | 68,08 | |
| Stochastic %K | 16,84 | 95,87 | |
| CCI (20) | -55,83 | 163,67 | |
| MFI | 40,98 | 63,84 | |
| Williams %R | -83,16 | -4,13 | |
| MACD гистограмма | 0,29 | 1,31 | |
| Momentum (10) | -4,83 | 16,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,73 | 20,23 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,31% | +11,44% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,44% | +14,33% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,17% | +16,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,70% | +35,15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 245,86 | 167,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,16 | 1,51 | |
| ATR % | 5,74% | 4,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,84 | 0,24 | |
| RS Rating | 81,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -33,19 | -9,70 | |
| BB ширина | 17,70 | 28,68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBRK — +48,50%, AKAM — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как AKAM генерирует прибыль (452,03 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +48.50% | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -348,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,11 | -$1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AKAM | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,59%), RBRK — в мае (+23,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5,30%), для RBRK — январь (-7,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +12,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или RBRK?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или RBRK?
Что лучше купить — AKAM или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией