Сравнение AKAM vs QTWO

Тикер 1

Тикер 2

AKAM27

10QTWO

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Q2 Holdings, Inc. (QTWO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AKAM крупнее в 7.3× (21,26 млрд $ vs 2,90 млрд $). По мультипликатору P/E QTWO оценён рынком дешевле: 39.72 против 48.82 у AKAM (разница составляет 18.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. QTWO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.91% против 9.12% у AKAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AKAM — 10.20%, QTWO — 8.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 27:10 — убедительное преимущество AKAM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Q2 Holdings, Inc.

QTWONYSE

46,29 $-0,79 $ (-1,68%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,90 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.9

Качество

4.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AKAMQTWO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QTWO с P/E 39.72 (у AKAM — 48.82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу QTWO: 3.59 vs 4.98 у AKAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA QTWO оценён ниже: 23.50 vs 23.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QTWO составляет 11.91%, что превышает показатель AKAM (9.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AKAM впереди: 10.20% против 8.99% у QTWO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, QTWO — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AKAMQTWO

Показатель	AKAM	QTWO
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	39.72
P/B	4.33	4.80
P/S	4.98	3.59
PEG	146.45	0.01
EV/EBITDA	23.21	23.50
Рентабельность
ROE	9.12%	11.91%
ROA	3.74%	5.93%
Валовая маржа	57.23%	55.58%
Операц. маржа	13.67%	8.19%
Чистая маржа	10.20%	8.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.56
Текущая ликв.	1.99	0.93
Быстрая ликв.	1.99	0.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$1.19
Балансовая стоим.	$33.79	$9.81

Технический анализ

По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 28/100 у QTWO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у QTWO — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AKAM выше на 25.7%, QTWO — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), QTWO — ниже (-26.8%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), QTWO — 17.9 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от QTWO. QTWO менее волатилен — бета 0.82 против 0.99 у AKAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMQTWO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	QTWO
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	45.27
Stochastic %K	65.66	27.56
CCI (20)	51.01	-83.14
MFI	51.31	50.60
Williams %R	-34.34	-72.44
MACD гистограмма	1.72	-0.33
Momentum (10)	21.56	-2.26
Тренд
ADX	38.52	17.90
Цена vs EMA 9	+0.17%	-1.90%
Цена vs EMA 20	+8.95%	-3.93%
Цена vs SMA 50	+25.71%	-4.98%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-26.83%
Объём
CMF	0.36	0.06
Volume Ratio	288.37	49.42
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.82
ATR %	5.58%	5.03%
Sharpe (1г)	1.29	-1.48
RS Rating	87.00	5.00
52w от хая	-13.24	-52.12
BB ширина	76.87	20.61

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, QTWO — 52,01 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	QTWO
Выручка	4,21 млрд $	794,81 млн $
Чистая прибыль	452,03 млн $	52,01 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$0.84
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	201,46 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	194,65 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	AKAM	QTWO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а QTWO — на ноябре (+10.07%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для QTWO — март (-4.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QTWO: +17.09% против +10.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

QTWO

+2.2

-1.3

-5.0

+5.9

+6.6

+1.3

+5.2

-0.1

-4.9

-3.1

+10.1

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?

По P/E Q2 Holdings, Inc. оценена ниже: 39.72 против 48.82. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AKAM или QTWO?

ROE AKAM — 9.12%, QTWO — 11.91%. QTWO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AKAM или QTWO?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, QTWO — 8.99%. AKAM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или QTWO?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, QTWO — 28/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или QTWO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 27, QTWO — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией