Сравнение AKAM vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

AKAM19

18QLYS

AKAM против QLYS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AKAM крупнее в 6.0× (21,26 млрд $ vs 3,55 млрд $). Если ориентироваться на P/E, QLYS выглядит привлекательнее: 17.77 против 48.82. Премия к оценке AKAM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала QLYS составляет 37.15%, что превышает показатель AKAM (9.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 10.20% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, QLYS — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AKAMQLYS

Фундаментальный анализ

QLYS торгуется с P/E 17.77, тогда как AKAM — с P/E 48.82. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 4.33 против 6.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 23.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.15% против 9.12% у AKAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29.37%, AKAM — 10.20%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AKAMQLYS

Показатель	AKAM	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	17.77
P/B	4.33	6.28
P/S	4.98	5.16
PEG	146.45	1.35
EV/EBITDA	23.21	12.87
Рентабельность
ROE	9.12%	37.15%
ROA	3.74%	18.40%
Валовая маржа	57.23%	83.22%
Операц. маржа	13.67%	33.99%
Чистая маржа	10.20%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.09
Текущая ликв.	1.99	1.43
Быстрая ликв.	1.99	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$5.66
Балансовая стоим.	$33.79	$16.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, QLYS — 64.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, QLYS на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), QLYS — ниже (-15.7%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), QLYS — 16.3 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от QLYS. Волатильность: бета QLYS — 0.31, AKAM — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	64.01
Stochastic %K	65.66	95.36
CCI (20)	51.01	154.73
MFI	51.31	42.92
Williams %R	-34.34	-4.64
MACD гистограмма	1.72	1.38
Momentum (10)	21.56	5.88
Тренд
ADX	38.52	16.34
Цена vs EMA 9	+0.17%	+5.09%
Цена vs EMA 20	+8.95%	+8.71%
Цена vs SMA 50	+25.71%	+12.28%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-15.74%
Объём
CMF	0.36	0.37
Volume Ratio	288.37	86.37
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.31
ATR %	5.58%	4.71%
Sharpe (1г)	1.29	-0.57
RS Rating	87.00	18.00
52w от хая	-13.24	-35.13
BB ширина	76.87	22.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, QLYS — 198,32 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	QLYS
Выручка	4,21 млрд $	669,13 млн $
Чистая прибыль	452,03 млн $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$5.49
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	309,40 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AKAM	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +15.00% против +10.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Qualys, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qualys, Inc. ниже (17.77 vs 48.82), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AKAM или QLYS?

ROE AKAM — 9.12%, QLYS — 37.15%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Qualys, Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AKAM или QLYS?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, QLYS — 29.37%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или QLYS?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, QLYS — 69/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или QLYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 19, QLYS — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией