Сравнение AKAM vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PTC с P/E 14,43 (у AKAM — 44,01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AKAM: 4,20 vs 5,86 у PTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 3,81 против 4,95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 11,09 vs 20,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PTC составляет 32,64%, что превышает показатель AKAM (8,49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41,43% против 9,51% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1,97, PTC — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AKAM | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,01 | 14,43 | |
| P/B | 3,81 | 4,95 | |
| P/S | 4,20 | 5,86 | |
| PEG | -62,94 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 20,24 | 11,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,49% | 32,64% | |
| ROA | 2,73% | 18,79% | |
| Валовая маржа | 56,41% | 84,09% | |
| Операц. маржа | 11,85% | 37,81% | |
| Чистая маржа | 9,51% | 41,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,97 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 1,03 | |
| Быстрая ликв. | 1,64 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,84 | $10,67 | |
| Балансовая стоим. | $32,83 | $30,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PTC сильнее: 72/100 против 58/100 у AKAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 55,6 (нейтральная зона), у PTC — 65,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 1,9%, PTC на 17,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AKAM выше SMA 200 (+17,1%), PTC — ниже (-1,5%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 15,9 (нет тренда), PTC — 33,9 (выраженный тренд). PTC менее волатилен — бета 0,47 против 1,12 у AKAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,59 | 65,71 | |
| Stochastic %K | 89,72 | 81,10 | |
| CCI (20) | 104,86 | 94,17 | |
| MFI | 53,47 | 75,00 | |
| Williams %R | -10,28 | -18,90 | |
| MACD гистограмма | 1,34 | 1,58 | |
| Momentum (10) | 9,81 | 12,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,91 | 33,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,64% | +1,95% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,47% | +7,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,90% | +17,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,05% | -1,49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 57,00 | 64,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,12 | 0,47 | |
| ATR % | 4,98% | 3,80% | |
| Sharpe (1г) | 1,08 | -0,90 | |
| RS Rating | 85,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -24,45 | -31,19 | |
| BB ширина | 17,76 | 38,00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PTC: +19,20% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +19.20% | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 734 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.50% | +95.00% | |
| EPS (TTM) | $3,11 | $6,12 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4,59%), а PTC — на январе (+5,10%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5,30%), для PTC — март (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +16,63% против +12,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или PTC?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше маржинальность — AKAM или PTC?
Какая акция лучше по технике — AKAM или PTC?
Что лучше купить — AKAM или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией