Сравнение AKAM vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PTC с P/E 14.03 (у AKAM — 48.82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 13.94 vs 23.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PTC составляет 33.14%, что превышает показатель AKAM (9.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41.58% против 10.20% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, PTC — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AKAM | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | 14.03 | |
| P/B | 4.33 | 4.53 | |
| P/S | 4.98 | 5.70 | |
| PEG | 146.45 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 13.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | 33.14% | |
| ROA | 3.74% | 19.07% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 84.31% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 38.71% | |
| Чистая маржа | 10.20% | 41.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $10.55 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $32.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 73/100 у PTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у PTC — 61.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, PTC на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), PTC — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), PTC — 19.6 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PTC. PTC менее волатилен — бета 0.83 против 0.99 у AKAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 61.16 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 71.59 | |
| CCI (20) | 51.01 | 89.55 | |
| MFI | 51.31 | 39.75 | |
| Williams %R | -34.34 | -28.41 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.95 | |
| Momentum (10) | 21.56 | 11.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 19.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +2.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +3.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -15.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 89.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.83 | |
| ATR % | 5.58% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -0.45 | |
| RS Rating | 87.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -32.65 | |
| BB ширина | 76.87 | 11.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 734 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $6.12 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а PTC — на январе (+5.10%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для PTC — март (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или PTC?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше маржинальность — AKAM или PTC?
Какая акция лучше по технике — AKAM или PTC?
Что лучше купить — AKAM или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией