Сравнение AKAM vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

AKAM22

18PLTR

Сравнение Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PLTR крупнее в 14.8× (315,51 млрд $ vs 21,26 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AKAM — P/E 48.82 vs 143.90 у PLTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE PLTR — 32.18%, у AKAM — 9.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая AKAM (10.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AKAMPLTR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AKAM оценён рынком дешевле: 48.82 против 143.90 у PLTR (разница составляет 66.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AKAM: 4.98 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AKAM — 4.33, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA AKAM — 23.21, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLTR (32.18% vs 9.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у AKAM — 10.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AKAMPLTR

Показатель	AKAM	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	143.90
P/B	4.33	38.86
P/S	4.98	60.28
PEG	146.45	0.51
EV/EBITDA	23.21	155.52
Рентабельность
ROE	9.12%	32.18%
ROA	3.74%	22.37%
Валовая маржа	57.23%	84.07%
Операц. маржа	13.67%	38.13%
Чистая маржа	10.20%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.03
Текущая ликв.	1.99	6.91
Быстрая ликв.	1.99	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$0.95
Балансовая стоим.	$33.79	$3.57

Технический анализ

По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AKAM торгуется выше SMA 50 (25.7%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AKAM менее волатилен — бета 0.99 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	48.29
Stochastic %K	65.66	40.25
CCI (20)	51.01	-41.14
MFI	51.31	57.24
Williams %R	-34.34	-59.75
MACD гистограмма	1.72	0.12
Momentum (10)	21.56	3.36
Тренд
ADX	38.52	12.66
Цена vs EMA 9	+0.17%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+8.95%	-0.17%
Цена vs SMA 50	+25.71%	-4.21%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-15.86%
Объём
CMF	0.36	0.03
Volume Ratio	288.37	74.99
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.74
ATR %	5.58%	4.19%
Sharpe (1г)	1.29	0.33
RS Rating	87.00	50.00
52w от хая	-13.24	-33.91
BB ширина	76.87	12.05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AKAM	PLTR
Выручка	4,21 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	452,03 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$3.11	$0.69
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	699,26 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	AKAM	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +10.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По P/E Akamai Technologies, Inc. оценена ниже: 48.82 против 143.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AKAM или PLTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 9.12%, PLTR — 32.18%. Преимущество у PLTR.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. PLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AKAM или PLTR?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или PLTR?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, PLTR — 43/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или PLTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу AKAM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией