Сравнение AKAM vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PEGA выглядит привлекательнее: 17.03 против 48.82. Премия к оценке AKAM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) PEGA дешевле: 3.38 против 4.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 4.33 против 8.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 23.21 vs 25.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PEGA составляет 50.21%, что превышает показатель AKAM (9.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PEGA впереди: 20.04% против 10.20% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, PEGA — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AKAM | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | 17.03 | |
| P/B | 4.33 | 8.22 | |
| P/S | 4.98 | 3.38 | |
| PEG | 146.45 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | 50.21% | |
| ROA | 3.74% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 74.96% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 10.19% | |
| Чистая маржа | 10.20% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $3.00 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $4.18 | |
Технический анализ
AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, PEGA — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 62.1 (нейтральная зона), PEGA — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AKAM выше на 25.7%, PEGA — ниже на -12.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), PEGA — ниже (-32.1%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), PEGA — 22.3 (слабый тренд). По бете AKAM стабильнее (0.99 vs 1.08). Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 39.99 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 38.16 | |
| CCI (20) | 51.01 | -98.72 | |
| MFI | 51.31 | 43.76 | |
| Williams %R | -34.34 | -61.84 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 21.56 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 22.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | -12.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -32.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 84.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.08 | |
| ATR % | 5.58% | 5.49% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -0.71 | |
| RS Rating | 87.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -49.53 | |
| BB ширина | 76.87 | 15.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, PEGA — 393,44 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, AKAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AKAM | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4.59%), для PEGA — апреле (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для PEGA — март (-4.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEGA: +16.97% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или PEGA?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше маржинальность — AKAM или PEGA?
Какая акция лучше по технике — AKAM или PEGA?
Что лучше купить — AKAM или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией