ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AKAM vs PCTY

Тикер 1
Тикер 2
AKAM19
19PCTY
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Paylocity Holding Corporation (PCTY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AKAM крупнее в 3.6× (21,26 млрд $ vs 5,98 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCTY с P/E 23.72 (у AKAM — 48.82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует PCTY (22.36% vs 9.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PCTY — 14.94%, у AKAM — 10.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, PCTY — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
AKAMNASDAQ
146,24 $+2,69 $ (+1,87%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 21,26 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
7.7
Качество
4.5
Рост
5.5
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0
PCTY
Paylocity Holding Corporation
PCTYNASDAQ
111,72 $-1,04 $ (-0,92%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,98 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
9.7
Качество
6.8
Рост
7.3
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AKAMPCTY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PCTY выглядит привлекательнее: 23.72 против 48.82. Премия к оценке AKAM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PCTY оценён ниже: 3.50 против 4.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PCTY — 12.27, у AKAM — 23.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCTY — 22.36%, у AKAM — 9.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PCTY удерживает чистую маржу на уровне 14.94%, опережая AKAM (10.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у PCTY — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AKAMPCTY
ПоказательAKAMPCTYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E48.8223.72
P/B4.335.18
P/S4.983.50
PEG146.451.44
EV/EBITDA23.2112.27
Рентабельность
ROE9.12%22.36%
ROA3.74%4.74%
Валовая маржа57.23%69.30%
Операц. маржа13.67%21.38%
Чистая маржа10.20%14.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.200.11
Текущая ликв.1.990.13
Быстрая ликв.1.990.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$3.00$4.75
Балансовая стоим.$33.79$21.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, PCTY — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. AKAM и PCTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +6.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), PCTY — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), PCTY — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCTY — 0.31, AKAM — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMPCTY
Общая оценка
84
71
Осцилляторы
69
69
Тренд
69
63
Объём
75
50
Волатильность
50
55
ИндикаторAKAMPCTYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62.1458.65
Stochastic %K65.6665.61
CCI (20)51.0193.49
MFI51.3158.61
Williams %R-34.34-34.39
MACD гистограмма1.720.80
Momentum (10)21.5610.23
Тренд
ADX38.5216.89
Цена vs EMA 9+0.17%+2.84%
Цена vs EMA 20+8.95%+4.62%
Цена vs SMA 50+25.71%+5.96%
Цена vs SMA 200+56.44%-18.26%
Объём
CMF0.36-0.02
Volume Ratio288.3779.78
Волатильность и статистика
Beta0.990.31
ATR %5.58%4.56%
Sharpe (1г)1.29-1.55
RS Rating87.008.00
52w от хая-13.24-43.89
BB ширина76.8714.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, PCTY — 227,13 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, PCTY — 342,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAKAMPCTYЛидер
Выручка4,21 млрд $1,60 млрд $
Чистая прибыль452,03 млн $227,13 млн $
EPS (TTM)$3.11$4.08
Операц. Cash Flow1,52 млрд $418,23 млн $
Free Cash Flow699,26 млн $342,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAKAMPCTYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), PCTY — в августе (+9.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), PCTY — декабрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCTY: +19.95% против +10.93%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AKAM
+3.6
-5.3
+3.5
+0.2
-1.0
+0.7
+1.8
+2.9
-2.5
+1.9
+4.6
+0.5
PCTY
+0.9
-1.7
-1.4
+5.8
+1.3
+3.3
+5.6
+10.0
-1.2
+1.6
-1.9
-2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
Мультипликатор P/E у Paylocity Holding Corporation ниже (23.72 vs 48.82), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AKAM или PCTY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 9.12%, PCTY — 22.36%. Преимущество у PCTY.
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. AKAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AKAM или PCTY?
Чистая маржа AKAM — 10.20%, PCTY — 14.94%. PCTY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AKAM или PCTY?
Технический скоринг: AKAM — 84/100, PCTY — 71/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AKAM или PCTY?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:19 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией