Сравнение AKAM vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-93.33) — компания генерирует убытки. AKAM прибылен, P/E составляет 48.82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B AKAM — 4.33, у PCOR — 5.98. EV/EBITDA AKAM — 23.21, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. AKAM генерирует прибыль с ROE 9.12%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | -93.33 | |
| P/B | 4.33 | 5.98 | |
| P/S | 4.98 | 5.23 | |
| PEG | 146.45 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | -6.27% | |
| ROA | 3.74% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 13.67% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 10.20% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $7.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, PCOR — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. AKAM торгуется выше SMA 50 (25.7%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AKAM — 0.99, PCOR — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 14.64 | |
| CCI (20) | 51.01 | -99.83 | |
| MFI | 51.31 | 38.68 | |
| Williams %R | -34.34 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.65 | |
| Momentum (10) | 21.56 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.09 | |
| ATR % | 5.58% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -0.70 | |
| RS Rating | 87.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -42.25 | |
| BB ширина | 76.87 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AKAM зарабатывает 452,03 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AKAM | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), PCOR — в июле (+10.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKAM: +10.93% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или PCOR?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или PCOR?
Что лучше купить — AKAM или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией