Сравнение AKAM vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-218,96) — компания генерирует убытки. AKAM прибылен, P/E составляет 38,92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AKAM оценён ниже: 3,72 против 6,05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AKAM — 3,37, у PCOR — 6,75. EV/EBITDA AKAM — 18,61, у PCOR — 135,26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-3,13%), что говорит об убыточности. AKAM генерирует прибыль с ROE 8,49%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -2,73%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1,97, у PCOR — 0,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,92 | -218,96 | |
| P/B | 3,37 | 6,75 | |
| P/S | 3,72 | 6,05 | |
| PEG | -55,66 | -1,46 | |
| EV/EBITDA | 18,61 | 135,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,49% | -3,13% | |
| ROA | 2,73% | -1,73% | |
| Валовая маржа | 56,41% | 79,79% | |
| Операц. маржа | 11,85% | -3,97% | |
| Чистая маржа | 9,51% | -2,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,97 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,64 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,84 | -$0,26 | |
| Балансовая стоим. | $32,83 | $8,46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PCOR: скоринг 69/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AKAM — 40,4, PCOR — 75,2. AKAM в зоне нейтральная зона, а PCOR — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: PCOR выше на 24,2%, AKAM — ниже на -12,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AKAM выше SMA 200 (+4,7%), PCOR — ниже (-2,3%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 16,7 (нет тренда), PCOR — 27,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCOR — 0,85, AKAM — 1,16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,36 | 75,22 | |
| Stochastic %K | 16,84 | 95,22 | |
| CCI (20) | -55,83 | 118,10 | |
| MFI | 40,98 | 78,79 | |
| Williams %R | -83,16 | -4,78 | |
| MACD гистограмма | 0,29 | 1,10 | |
| Momentum (10) | -4,83 | 14,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,73 | 26,96 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,31% | +6,15% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,44% | +13,54% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,17% | +24,21% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,70% | -2,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 245,86 | 63,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,16 | 0,85 | |
| ATR % | 5,74% | 4,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,84 | -0,08 | |
| RS Rating | 81,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -33,19 | -30,68 | |
| BB ширина | 17,70 | 45,09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PCOR — +14,80%, AKAM — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: AKAM зарабатывает 452,03 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -100,78 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,11 | -$0,67 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AKAM | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,59%), PCOR — в июле (+13,34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5,30%), PCOR — апрель (-8,35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или PCOR?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или PCOR?
Что лучше купить — AKAM или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией