Сравнение AKAM vs PAYC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PAYC с P/E 15.01 (у AKAM — 48.82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PAYC: 3.60 vs 4.98 у AKAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 4.33 против 8.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PAYC оценён ниже: 9.81 vs 23.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PAYC составляет 31.03%, что превышает показатель AKAM (9.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PAYC впереди: 22.44% против 10.20% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, PAYC — 0.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AKAM | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | 15.01 | |
| P/B | 4.33 | 8.69 | |
| P/S | 4.98 | 3.60 | |
| PEG | 146.45 | 0.64 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 9.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | 31.03% | |
| ROA | 3.74% | 9.74% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 79.74% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 28.30% | |
| Чистая маржа | 10.20% | 22.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 17.33% | |
| EPS | $3.00 | $9.19 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $15.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 73/100 у PAYC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у PAYC — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, PAYC на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), PAYC — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), PAYC — 20.0 (слабый тренд). PAYC менее волатилен — бета 0.47 против 0.99 у AKAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 58.12 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 64.28 | |
| CCI (20) | 51.01 | 63.93 | |
| MFI | 51.31 | 59.38 | |
| Williams %R | -34.34 | -35.72 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.51 | |
| Momentum (10) | 21.56 | 11.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 20.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +8.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -17.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 99.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.47 | |
| ATR % | 5.58% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -1.71 | |
| RS Rating | 87.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -48.47 | |
| BB ширина | 76.87 | 17.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, PAYC — 2,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, PAYC — 453,40 млн $. PAYC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, PAYC — 408 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 453,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 678,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 408 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PAYC обеспечивает 1.09% годовой доходности, AKAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AKAM | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | — | 17.33% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а PAYC — на июле (+6.65%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для PAYC — сентябрь (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAYC: +24.43% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Paycom Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или PAYC?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Paycom Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Paycom Software, Inc.?
У кого выше маржинальность — AKAM или PAYC?
Какая акция лучше по технике — AKAM или PAYC?
Что лучше купить — AKAM или PAYC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией