Сравнение AKAM vs PATH

Тикер 1

Тикер 2

AKAM23

16PATH

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и UiPath Inc. (PATH). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AKAM крупнее в 3.7× (21,26 млрд $ vs 5,69 млрд $). По мультипликатору P/E PATH оценён рынком дешевле: 20.45 против 48.82 у AKAM (разница составляет 58.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала PATH составляет 15.32%, что превышает показатель AKAM (9.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PATH впереди: 17.53% против 10.20% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 23:16 в пользу AKAM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

UiPath Inc.

PATHNYSE

10,57 $-0,20 $ (-1,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.0

Качество

6.2

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AKAMPATH

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PATH с P/E 20.45 (у AKAM — 48.82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PATH: 3.60 vs 4.98 у AKAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 2.77 против 4.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 23.21 vs 66.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PATH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.32% против 9.12% у AKAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PATH — 17.53%, AKAM — 10.20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, PATH — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AKAMPATH

Показатель	AKAM	PATH
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	20.45
P/B	4.33	2.77
P/S	4.98	3.60
PEG	146.45	0.01
EV/EBITDA	23.21	66.75
Рентабельность
ROE	9.12%	15.32%
ROA	3.74%	8.88%
Валовая маржа	57.23%	83.25%
Операц. маржа	13.67%	3.52%
Чистая маржа	10.20%	17.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.03
Текущая ликв.	1.99	2.48
Быстрая ликв.	1.99	2.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$0.53
Балансовая стоим.	$33.79	$3.89

Технический анализ

По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 51/100 у PATH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у PATH — 53.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AKAM выше на 25.7%, PATH — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), PATH — ниже (-17.1%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), PATH — 11.9 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PATH. AKAM менее волатилен — бета 0.99 против 1.19 у PATH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMPATH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	PATH
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	53.36
Stochastic %K	65.66	74.76
CCI (20)	51.01	33.27
MFI	51.31	51.89
Williams %R	-34.34	-25.24
MACD гистограмма	1.72	0.06
Momentum (10)	21.56	0.27
Тренд
ADX	38.52	11.89
Цена vs EMA 9	+0.17%	+3.30%
Цена vs EMA 20	+8.95%	+3.06%
Цена vs SMA 50	+25.71%	-0.24%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-17.06%
Объём
CMF	0.36	0.04
Volume Ratio	288.37	113.76
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.19
ATR %	5.58%	5.90%
Sharpe (1г)	1.29	-0.01
RS Rating	87.00	27.00
52w от хая	-13.24	-45.72
BB ширина	76.87	14.15

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, PATH — 282,33 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	PATH
Выручка	4,21 млрд $	1,61 млрд $
Чистая прибыль	452,03 млн $	282,33 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$0.52
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	371,21 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	352,16 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	AKAM	PATH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а PATH — на ноябре (+4.05%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для PATH — февраль (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

PATH

-1.2

-9.0

-5.7

-6.9

+1.3

-1.3

-3.0

-1.7

-1.0

+1.5

+4.0

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или UiPath Inc.?

По P/E UiPath Inc. оценена ниже: 20.45 против 48.82. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AKAM или PATH?

ROE AKAM — 9.12%, PATH — 15.32%. PATH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и UiPath Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или UiPath Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AKAM или PATH?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, PATH — 17.53%. PATH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или PATH?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, PATH — 51/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или PATH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 23, PATH — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией