Сравнение AKAM vs PATH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 19,41 vs 48,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PATH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,29% против 8,49% у AKAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала.
| Показатель | AKAM | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | — | 25,85 | |
| P/B | — | 4,29 | |
| P/S | — | 4,96 | |
| PEG | — | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 19,41 | 48,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,49% | 17,29% | |
| ROA | 2,73% | 11,27% | |
| Валовая маржа | — | 82,96% | |
| Операц. маржа | — | 6,19% | |
| Чистая маржа | — | 19,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 2,20 | |
| Быстрая ликв. | — | 2,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | — | 0,00% | |
| EPS | — | $0,63 | |
| Балансовая стоим. | — | $3,63 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PATH сильнее: 72/100 против 38/100 у AKAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 48,5 (нейтральная зона), у PATH — 76,5 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. PATH торгуется выше SMA 50 (33,4%), тогда как AKAM ниже этой средней (-6,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AKAM — 17,5 (нет тренда), PATH — 18,8 (нет тренда). AKAM менее волатилен — бета 1,13 против 1,18 у PATH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,47 | 76,50 | |
| Stochastic %K | 52,42 | 98,73 | |
| CCI (20) | -54,33 | 194,12 | |
| MFI | 30,76 | 68,82 | |
| Williams %R | -47,58 | -1,27 | |
| MACD гистограмма | 0,39 | 0,34 | |
| Momentum (10) | 4,80 | 3,97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,50 | 18,79 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,62% | +12,17% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,39% | +20,49% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,14% | +33,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,20% | +22,45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 175,72 | 66,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 1,18 | |
| ATR % | 5,79% | 5,18% | |
| Sharpe (1г) | 0,99 | 0,82 | |
| RS Rating | 76,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -28,89 | -21,42 | |
| BB ширина | 16,98 | 42,96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PATH: +12,70% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, PATH — 282,33 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +12.70% | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 282,33 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,11 | $0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 371,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 352,16 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4,59%), а PATH — на ноябре (+4,05%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5,30%), для PATH — февраль (-8,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
У кого выше рентабельность — AKAM или PATH?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и UiPath Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или UiPath Inc.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или PATH?
Что лучше купить — AKAM или PATH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией