Сравнение AKAM vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AKAM выглядит привлекательнее: 48.82 против 133.73. Премия к оценке PANW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AKAM: 4.98 vs 16.99 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AKAM — 4.33, у PANW — 18.25. EV/EBITDA AKAM — 23.21, у PANW — 74.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PANW (15.49% vs 9.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PANW — 12.96%, у AKAM — 10.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у PANW — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | 133.73 | |
| P/B | 4.33 | 18.25 | |
| P/S | 4.98 | 16.99 | |
| PEG | 146.45 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | 15.49% | |
| ROA | 3.74% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 73.50% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 14.40% | |
| Чистая маржа | 10.20% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $13.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 69/100 у PANW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у PANW — 80.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AKAM и PANW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +36.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), PANW — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PANW менее волатилен — бета 0.97 против 0.99 у AKAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 95.40 | |
| CCI (20) | 51.01 | 119.03 | |
| MFI | 51.31 | 81.67 | |
| Williams %R | -34.34 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 4.67 | |
| Momentum (10) | 21.56 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.97 | |
| ATR % | 5.58% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | 0.74 | |
| RS Rating | 87.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -1.34 | |
| BB ширина | 76.87 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а PANW — на августе (+5.64%). Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), PANW — март (-0.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или PANW?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше маржинальность — AKAM или PANW?
Какая акция лучше по технике — AKAM или PANW?
Что лучше купить — AKAM или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией