Сравнение AKAM vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OS имеет отрицательный P/E (-90.01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AKAM прибылен с P/E 48.82. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу OS: 3.98 vs 4.98 у AKAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AKAM — 4.33, у OS — 8.97. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. AKAM генерирует прибыль с ROE 9.12%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | -90.01 | |
| P/B | 4.33 | 8.97 | |
| P/S | 4.98 | 3.98 | |
| PEG | 146.45 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | -10.89% | |
| ROA | 3.74% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 13.67% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 10.20% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $3.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 68/100 у OS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у OS — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AKAM и OS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AKAM менее волатилен — бета 0.99 против 1.36 у OS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 92.63 | |
| CCI (20) | 51.01 | 160.73 | |
| MFI | 51.31 | 88.70 | |
| Williams %R | -34.34 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 21.56 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.36 | |
| ATR % | 5.58% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | 0.28 | |
| RS Rating | 87.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -19.08 | |
| BB ширина | 76.87 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, OS — 601,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AKAM зарабатывает 452,03 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а OS — на мае (+27.20%). Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — AKAM или OS?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — AKAM или OS?
Что лучше купить — AKAM или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией