Сравнение AKAM vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ORCL торгуется с P/E 33.13, тогда как AKAM — с P/E 48.82. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу AKAM: 4.98 vs 8.44 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AKAM — 4.33, у ORCL — 13.95. EV/EBITDA ORCL — 22.68, у AKAM — 23.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORCL — 57.35%, у AKAM — 9.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ORCL удерживает чистую маржу на уровне 25.30%, опережая AKAM (10.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у ORCL — 4.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | 33.13 | |
| P/B | 4.33 | 13.95 | |
| P/S | 4.98 | 8.44 | |
| PEG | 146.45 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | 57.35% | |
| ROA | 3.74% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 66.44% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 30.83% | |
| Чистая маржа | 10.20% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $3.00 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $13.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 72/100 у ORCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AKAM и ORCL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +13.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), ORCL — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AKAM менее волатилен — бета 0.99 против 1.65 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 58.63 | |
| CCI (20) | 51.01 | 53.58 | |
| MFI | 51.31 | 61.52 | |
| Williams %R | -34.34 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -1.03 | |
| Momentum (10) | 21.56 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.65 | |
| ATR % | 5.58% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | 0.48 | |
| RS Rating | 87.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -45.13 | |
| BB ширина | 76.87 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как AKAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AKAM | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а ORCL — на июне (+7.92%). Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — AKAM или ORCL?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше маржинальность — AKAM или ORCL?
Какая акция лучше по технике — AKAM или ORCL?
Что лучше купить — AKAM или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией